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天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢(015038)

今天最新凈值 0.9853 0.0079 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9830 -0.0023 -0.2333%
  • 累計凈值：0.9853
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3857億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超
近一月天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C(015038)基金累計收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9847 0.9847 0.9853 0.9853 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9853 0.9853 0.9774 0.9774 0.0079 0.81%
2025-05-20 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9774 0.9774 0.9717 0.9717 0.0057 0.59%
2025-05-19 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9717 0.9717 0.9742 0.9742 -0.0025 -0.26%
2025-05-16 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9742 0.9742 0.9798 0.9798 -0.0056 -0.57%
2025-05-15 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9798 0.9798 0.9858 0.9858 -0.0060 -0.61%
2025-05-14 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9858 0.9858 0.9714 0.9714 0.0144 1.48%
2025-05-13 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9714 0.9714 0.9695 0.9695 0.0019 0.20%
2025-05-12 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9695 0.9695 0.9607 0.9607 0.0088 0.92%
2025-05-09 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2025-05-08 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9591 0.9591 0.9551 0.9551 0.0040 0.42%
2025-05-07 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9551 0.9551 0.9470 0.9470 0.0081 0.86%
2025-05-06 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9470 0.9470 0.9404 0.9404 0.0066 0.70%
2025-04-30 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9404 0.9404 0.9437 0.9437 -0.0033 -0.35%
2025-04-29 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9437 0.9437 0.9477 0.9477 -0.0040 -0.42%
2025-04-28 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9477 0.9477 0.9493 0.9493 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9493 0.9493 0.9494 0.9494 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9494 0.9494 0.9483 0.9483 0.0011 0.12%
2025-04-23 015038 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C 0.9483 0.9483 0.9482 0.9482 0.0001 0.01%