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天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A基金凈值查詢(015037)

今天最新凈值 0.9933 0.0080 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9910 -0.0023 -0.2333%
  • 累計凈值：0.9933
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3768億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超
近一周天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A(015037)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9933 0.9933 0.9853 0.9853 0.0080 0.81%
2025-05-20 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9853 0.9853 0.9796 0.9796 0.0057 0.58%
2025-05-19 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9796 0.9796 0.9821 0.9821 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9821 0.9821 0.9877 0.9877 -0.0056 -0.57%