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天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A基金凈值查詢(015037)

今天最新凈值 0.9933 0.0080 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9910 -0.0023 -0.2333%
  • 累計凈值：0.9933
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3768億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超
今年以來天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A(015037)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9933 0.9933 0.9853 0.9853 0.0080 0.81%
2025-05-20 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9853 0.9853 0.9796 0.9796 0.0057 0.58%
2025-05-19 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9796 0.9796 0.9821 0.9821 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9821 0.9821 0.9877 0.9877 -0.0056 -0.57%
2025-05-15 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9877 0.9877 0.9938 0.9938 -0.0061 -0.61%
2025-05-14 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9938 0.9938 0.9792 0.9792 0.0146 1.49%
2025-05-13 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9792 0.9792 0.9773 0.9773 0.0019 0.19%
2025-05-12 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9773 0.9773 0.9684 0.9684 0.0089 0.92%
2025-05-09 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9684 0.9684 0.9669 0.9669 0.0015 0.16%
2025-05-08 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9669 0.9669 0.9628 0.9628 0.0041 0.43%
2025-05-07 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9628 0.9628 0.9546 0.9546 0.0082 0.86%
2025-05-06 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9546 0.9546 0.9479 0.9479 0.0067 0.71%
2025-04-30 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9479 0.9479 0.9513 0.9513 -0.0034 -0.36%
2025-04-29 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9513 0.9513 0.9552 0.9552 -0.0039 -0.41%
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2025-04-25 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9569 0.9569 0.9570 0.9570 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9570 0.9570 0.9558 0.9558 0.0012 0.13%
2025-04-23 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9558 0.9558 0.9558 0.9558 0.0000 0.00%
2025-04-22 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9558 0.9558 0.9521 0.9521 0.0037 0.39%
2025-04-21 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9521 0.9521 0.9476 0.9476 0.0045 0.47%
2025-04-18 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9476 0.9476 0.9497 0.9497 -0.0021 -0.22%
2025-04-17 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9497 0.9497 0.9476 0.9476 0.0021 0.22%
2025-04-16 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9476 0.9476 0.9441 0.9441 0.0035 0.37%
2025-04-15 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9441 0.9441 0.9428 0.9428 0.0013 0.14%
2025-04-14 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9428 0.9428 0.9381 0.9381 0.0047 0.50%
2025-04-11 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9381 0.9381 0.9307 0.9307 0.0074 0.80%
2025-04-10 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9307 0.9307 0.9188 0.9188 0.0119 1.30%
2025-04-09 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9188 0.9188 0.9126 0.9126 0.0062 0.68%
2025-04-08 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9126 0.9126 0.8988 0.8988 0.0138 1.54%
2025-04-07 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.8988 0.8988 0.9607 0.9607 -0.0619 -6.44%
2025-04-03 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9607 0.9607 0.9664 0.9664 -0.0057 -0.59%
2025-04-02 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9664 0.9664 0.9704 0.9704 -0.0040 -0.41%
2025-04-01 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9704 0.9704 0.9719 0.9719 -0.0015 -0.15%
2025-03-31 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9719 0.9719 0.9775 0.9775 -0.0056 -0.57%
2025-03-28 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9775 0.9775 0.9816 0.9816 -0.0041 -0.42%
2025-03-27 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9816 0.9816 0.9770 0.9770 0.0046 0.47%
2025-03-26 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.9805 0.9805 -0.0035 -0.36%
2025-03-25 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9805 0.9805 0.9813 0.9813 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9813 0.9813 0.9742 0.9742 0.0071 0.73%
2025-03-21 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9742 0.9742 0.9930 0.9930 -0.0188 -1.89%
2025-03-20 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9930 0.9930 1.0007 1.0007 -0.0077 -0.77%
2025-03-19 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 1.0007 1.0007 0.9960 0.9960 0.0047 0.47%
2025-03-18 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2025-03-17 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9950 0.9950 0.9976 0.9976 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9976 0.9976 0.9714 0.9714 0.0262 2.70%
2025-03-13 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9714 0.9714 0.9734 0.9734 -0.0020 -0.21%
2025-03-12 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9734 0.9734 0.9748 0.9748 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9748 0.9748 0.9743 0.9743 0.0005 0.05%
2025-03-10 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9743 0.9743 0.9772 0.9772 -0.0029 -0.30%
2025-03-07 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9772 0.9772 0.9815 0.9815 -0.0043 -0.44%
2025-03-06 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9815 0.9815 0.9663 0.9663 0.0152 1.57%
2025-03-05 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9663 0.9663 0.9609 0.9609 0.0054 0.56%
2025-03-04 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9609 0.9609 0.9679 0.9679 -0.0070 -0.72%
2025-03-03 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9679 0.9679 0.9723 0.9723 -0.0044 -0.45%
2025-02-28 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9723 0.9723 0.9899 0.9899 -0.0176 -1.78%
2025-02-27 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9899 0.9899 0.9853 0.9853 0.0046 0.47%
2025-02-26 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9853 0.9853 0.9795 0.9795 0.0058 0.59%
2025-02-25 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9795 0.9795 0.9894 0.9894 -0.0099 -1.00%
2025-02-24 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9894 0.9894 0.9928 0.9928 -0.0034 -0.34%
2025-02-21 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9928 0.9928 0.9800 0.9800 0.0128 1.31%
2025-02-20 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9800 0.9800 0.9828 0.9828 -0.0028 -0.28%
2025-02-19 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9828 0.9828 0.9793 0.9793 0.0035 0.36%
2025-02-18 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9793 0.9793 0.9826 0.9826 -0.0033 -0.34%
2025-02-17 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9826 0.9826 0.9836 0.9836 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9836 0.9836 0.9737 0.9737 0.0099 1.02%
2025-02-13 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9737 0.9737 0.9731 0.9731 0.0006 0.06%
2025-02-12 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9731 0.9731 0.9630 0.9630 0.0101 1.05%
2025-02-11 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9630 0.9630 0.9659 0.9659 -0.0029 -0.30%
2025-02-10 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9659 0.9659 0.9633 0.9633 0.0026 0.27%
2025-02-07 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9633 0.9633 0.9499 0.9499 0.0134 1.41%
2025-02-06 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9499 0.9499 0.9392 0.9392 0.0107 1.14%
2025-02-05 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9392 0.9392 0.9463 0.9463 -0.0071 -0.75%
2025-01-27 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9463 0.9463 0.9488 0.9488 -0.0025 -0.26%
2025-01-22 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9412 0.9412 0.9513 0.9513 -0.0101 -1.06%
2025-01-14 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9496 0.9496 0.9307 0.9307 0.0189 2.03%
2025-01-13 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9307 0.9307 0.9331 0.9331 -0.0024 -0.26%
2025-01-10 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9331 0.9331 0.9435 0.9435 -0.0104 -1.10%
2025-01-09 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9435 0.9435 0.9482 0.9482 -0.0047 -0.50%
2025-01-08 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9482 0.9482 0.9516 0.9516 -0.0034 -0.36%
2025-01-07 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9516 0.9516 0.9438 0.9438 0.0078 0.83%
2025-01-06 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9438 0.9438 0.9459 0.9459 -0.0021 -0.22%
2025-01-03 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9459 0.9459 0.9518 0.9518 -0.0059 -0.62%
2025-01-02 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9518 0.9518 0.9783 0.9783 -0.0265 -2.71%