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天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A基金凈值查詢(015037)

今天最新凈值 0.9933 0.0080 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9910 -0.0023 -0.2333%
  • 累計(jì)凈值：0.9933
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3768億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超
近一月天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A(015037)基金累計(jì)收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9933 0.9933 0.9853 0.9853 0.0080 0.81%
2025-05-20 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9853 0.9853 0.9796 0.9796 0.0057 0.58%
2025-05-19 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9796 0.9796 0.9821 0.9821 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9821 0.9821 0.9877 0.9877 -0.0056 -0.57%
2025-05-15 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9877 0.9877 0.9938 0.9938 -0.0061 -0.61%
2025-05-14 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9938 0.9938 0.9792 0.9792 0.0146 1.49%
2025-05-13 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9792 0.9792 0.9773 0.9773 0.0019 0.19%
2025-05-12 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9773 0.9773 0.9684 0.9684 0.0089 0.92%
2025-05-09 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9684 0.9684 0.9669 0.9669 0.0015 0.16%
2025-05-08 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9669 0.9669 0.9628 0.9628 0.0041 0.43%
2025-05-07 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9628 0.9628 0.9546 0.9546 0.0082 0.86%
2025-05-06 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9546 0.9546 0.9479 0.9479 0.0067 0.71%
2025-04-30 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9479 0.9479 0.9513 0.9513 -0.0034 -0.36%
2025-04-29 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9513 0.9513 0.9552 0.9552 -0.0039 -0.41%
2025-04-28 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9552 0.9552 0.9569 0.9569 -0.0017 -0.18%
2025-04-25 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9569 0.9569 0.9570 0.9570 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9570 0.9570 0.9558 0.9558 0.0012 0.13%
2025-04-23 015037 天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A 0.9558 0.9558 0.9558 0.9558 0.0000 0.00%