易方達如意安泰(FOF)A(易方達如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(009213)

今天最新凈值 1.1592 0.0010 0.0900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1592
成立日期：2020-08-14
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：7.4696億
最近資產(chǎn)：8.54億
基金公司：易方達基金
基金經(jīng)理：張浩然張振琪

近一季易方達如意安泰(FOF)A|易方達如意安泰一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,易方達如意安泰(FOF)A(009213)基金累計收益率-0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1592	1.1592	0.0015	0.13%
2025-05-20	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1582	1.1582	0.0010	0.09%
2025-05-19	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1577	1.1577	0.0005	0.04%
2025-05-16	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1577	1.1577	0.0000	0.00%
2025-05-15	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1592	1.1592	-0.0015	-0.13%
2025-05-14	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1586	1.1586	0.0006	0.05%
2025-05-13	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1584	1.1584	0.0002	0.02%
2025-05-12	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1584	1.1584	0.0000	0.00%
2025-05-09	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1581	1.1581	0.0003	0.03%
2025-05-08	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1576	1.1576	0.0005	0.04%

2025-05-07	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1571	1.1571	0.0005	0.04%
2025-05-06	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1553	1.1553	0.0018	0.16%
2025-04-30	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2025-04-29	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1545	1.1545	0.0007	0.06%
2025-04-28	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1550	1.1550	-0.0005	-0.04%
2025-04-25	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1551	1.1551	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1548	1.1548	0.0003	0.03%
2025-04-23	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1572	1.1572	-0.0024	-0.21%
2025-04-22	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1556	1.1556	0.0016	0.14%
2025-04-21	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1546	1.1546	0.0010	0.09%
2025-04-18	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1545	1.1545	0.0001	0.01%
2025-04-17	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1544	1.1544	0.0001	0.01%
2025-04-16	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1537	1.1537	0.0007	0.06%
2025-04-15	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1537	1.1537	0.0000	0.00%
2025-04-14	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1532	1.1532	0.0005	0.04%

2025-04-11	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1528	1.1528	0.0004	0.03%
2025-04-10	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1513	1.1513	0.0015	0.13%
2025-04-09	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1503	1.1503	0.0010	0.09%
2025-04-08	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1495	1.1495	0.0008	0.07%
2025-04-07	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1606	1.1606	-0.0111	-0.96%
2025-04-03	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1615	1.1615	-0.0009	-0.08%
2025-04-02	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1613	1.1613	0.0002	0.02%
2025-04-01	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1608	1.1608	0.0005	0.04%
2025-03-31	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1615	1.1615	-0.0007	-0.06%
2025-03-28	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1621	1.1621	-0.0006	-0.05%
2025-03-27	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1616	1.1616	0.0005	0.04%
2025-03-26	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1613	1.1613	0.0003	0.03%
2025-03-25	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1616	1.1616	-0.0003	-0.03%
2025-03-24	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1607	1.1607	0.0009	0.08%
2025-03-21	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1625	1.1625	-0.0018	-0.15%
2025-03-20	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1632	1.1632	-0.0007	-0.06%
2025-03-19	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1636	1.1636	-0.0004	-0.03%
2025-03-18	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1623	1.1623	0.0013	0.11%
2025-03-17	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1627	1.1627	-0.0004	-0.03%
2025-03-14	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1597	1.1597	0.0030	0.26%
2025-03-13	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1603	1.1603	-0.0006	-0.05%
2025-03-12	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1603	1.1603	0.0000	0.00%
2025-03-11	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1608	1.1608	-0.0005	-0.04%
2025-03-10	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1614	1.1614	-0.0006	-0.05%
2025-03-07	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1623	1.1623	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1604	1.1604	0.0019	0.16%
2025-03-05	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1593	1.1593	0.0011	0.09%
2025-03-04	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1588	1.1588	0.0005	0.04%
2025-03-03	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1588	1.1588	0.0000	0.00%
2025-02-28	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1619	1.1619	-0.0031	-0.27%
2025-02-27	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1624	1.1624	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1607	1.1607	0.0017	0.15%
2025-02-25	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1622	1.1622	-0.0015	-0.13%
2025-02-24	009213	易方達如意安泰(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1635	1.1635	-0.0013	-0.11%

標簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達黃金ETF聯(lián)接A	2.5778	0.57%
易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達上證50ETF聯(lián)接C	1.1813	0.18%
易方達上證50ETF聯(lián)接A	1.1883	0.17%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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易方達如意安泰(FOF)A(易方達如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(009213)