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招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金凈值查詢(161730)

今天最新凈值 1.0062 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0062
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7966億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐冉 雷敏
近一季招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-05-19 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-05-16 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-05-14 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-13 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-05-12 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2025-05-08 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-05-07 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-05-06 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-04-30 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-04-29 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-04-28 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-25 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-04-24 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-04-21 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-04-17 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-04-15 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-04-14 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-04-11 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-10 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-04-09 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-04-08 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0047 1.0047 1.0036 1.0036 0.0011 0.11%
2025-04-03 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2025-04-02 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2025-04-01 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-03-31 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-03-28 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-03-27 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-26 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-03-25 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-03-24 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-03-21 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-03-20 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-03-19 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-03-18 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-03-17 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-03-13 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-03-12 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2025-03-11 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-03-07 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-03-04 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-03-03 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-02-28 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-02-27 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-02-25 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 161730 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%