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南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014890)

今天最新凈值 0.9517 0.0022 0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9572 -0.0008 -0.0840%
  • 累計(jì)凈值：0.9517
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7418億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一周南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(014890)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9517 0.9517 0.0063 0.66%
2025-05-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9495 0.9495 0.0022 0.23%