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南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A - 基金主頁(代碼:014890)

今天最新凈值 0.9517 0.0022 0.2300%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9589 0.0009 0.0991%
  • 累計凈值：0.9517
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7418億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.80% 0.20% 3.69% -1.28% 4.13% -4.49% -5.04% -5.05%
同類排名 109/285 103/294 13/293 210/290 140/276 169/224 77/105 -
南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00981 中芯國際 1.0000 0.65% 0.24%
01398 工商銀行 7.0000 0.55% 1.24%
002468 申通快遞 3.0000 0.54% 0.00%
301052 果麥文化 0.9000 0.48% -0.28%
601138 工業(yè)富聯(lián) 1.5000 0.46% 0.26%
688458 美芯晟 0.8000 0.45% 0.97%
002050 三花智控 1.0000 0.44% 5.43%
02628 中國人壽 2.0000 0.42% 2.32%
000977 浪潮信息 0.5000 0.41% 0.36%
002126 銀輪股份 0.9700 0.41% 0.93%
南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(014890)基金檔案
基金代碼 014890 基金簡稱 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-18~2022-03-30 成立日期 2022-04-01 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 魯炳良 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.70億 最近份額 0.7418億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率