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南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金盤中實時估值(014890)

今天最新凈值 0.9517 0.0022 0.2300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9517
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7418億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金014890重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00981 中芯國際 1.0000 0.65% -0.12% -0.0008%
01398 工商銀行 7.0000 0.55% 1.07% 0.0059%
002468 申通快遞 3.0000 0.54% -1.73% -0.0093%
301052 果麥文化 0.9000 0.48% -1.55% -0.0074%
601138 工業(yè)富聯(lián) 1.5000 0.46% -1.36% -0.0063%
688458 美芯晟 0.8000 0.45% -3.75% -0.0169%
002050 三花智控 1.0000 0.44% 2.93% 0.0129%
02628 中國人壽 2.0000 0.42% 1.03% 0.0043%
000977 浪潮信息 0.5000 0.41% -1.46% -0.0060%
002126 銀輪股份 0.9700 0.41% -2.13% -0.0087%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.81% -0.0323% 11.38%
南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.66% -0.07%
2025-05-19 0.23% 0.01%
2025-05-16 0.00% 0.11%
2025-05-15 -0.98% -0.03%
2025-05-14 0.23% 0.08%
2025-05-13 -0.23% -0.23%
2025-05-12 1.19% 0.07%
2025-05-09 -0.75% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金014890實時估值圖
南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金014890實時估值圖