搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014890)

今天最新凈值 0.9517 0.0022 0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9572 -0.0008 -0.0840%
  • 累計(jì)凈值：0.9517
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7418億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一月南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(014890)基金累計(jì)收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9517 0.9517 0.0063 0.66%
2025-05-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9495 0.9495 0.0022 0.23%
2025-05-16 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9495 0.9495 0.0000 0.00%
2025-05-15 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9589 0.9589 -0.0094 -0.98%
2025-05-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9567 0.9567 0.0022 0.23%
2025-05-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9589 0.9589 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9476 0.9476 0.0113 1.19%
2025-05-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9548 0.9548 -0.0072 -0.75%
2025-05-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9525 0.9525 0.0023 0.24%
2025-05-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9526 0.9526 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9389 0.9389 0.0137 1.46%
2025-04-30 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9330 0.9330 0.0059 0.63%
2025-04-29 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2025-04-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9335 0.9335 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9322 0.9322 0.0013 0.14%
2025-04-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9363 0.9363 -0.0041 -0.44%
2025-04-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9290 0.9290 0.0073 0.79%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%