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南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014890)

今天最新凈值 0.9580 0.0063 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9572 -0.0008 -0.0840%
  • 累計(jì)凈值：0.9580
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7418億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一季南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(014890)基金累計(jì)收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9580 0.9580 0.0012 0.13%
2025-05-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9517 0.9517 0.0063 0.66%
2025-05-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9495 0.9495 0.0022 0.23%
2025-05-16 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9495 0.9495 0.0000 0.00%
2025-05-15 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9589 0.9589 -0.0094 -0.98%
2025-05-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9567 0.9567 0.0022 0.23%
2025-05-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9589 0.9589 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9476 0.9476 0.0113 1.19%
2025-05-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9548 0.9548 -0.0072 -0.75%
2025-05-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9525 0.9525 0.0023 0.24%
2025-05-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9526 0.9526 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9389 0.9389 0.0137 1.46%
2025-04-30 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9330 0.9330 0.0059 0.63%
2025-04-29 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2025-04-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9335 0.9335 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9322 0.9322 0.0013 0.14%
2025-04-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9363 0.9363 -0.0041 -0.44%
2025-04-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9290 0.9290 0.0073 0.79%
2025-04-22 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9287 0.9287 0.0003 0.03%
2025-04-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9195 0.9195 0.0092 1.00%
2025-04-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9185 0.9185 0.0010 0.11%
2025-04-17 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9157 0.9157 0.0028 0.31%
2025-04-16 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9232 0.9232 -0.0075 -0.81%
2025-04-15 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9251 0.9251 -0.0019 -0.21%
2025-04-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9181 0.9181 0.0070 0.76%
2025-04-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9104 0.9104 0.0077 0.85%
2025-04-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9104 0.9104 0.8956 0.8956 0.0148 1.65%
2025-04-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8956 0.8956 0.8859 0.8859 0.0097 1.09%
2025-04-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8830 0.8830 0.0029 0.33%
2025-04-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.9546 0.9546 -0.0716 -7.50%
2025-04-03 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9664 0.9664 -0.0118 -1.22%
2025-04-02 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9654 0.9654 0.0010 0.10%
2025-04-01 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9618 0.9618 0.0036 0.37%
2025-03-31 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9657 0.9657 -0.0039 -0.40%
2025-03-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9701 0.9701 -0.0044 -0.45%
2025-03-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08%
2025-03-26 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9682 0.9682 0.0011 0.11%
2025-03-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9732 0.9732 -0.0050 -0.51%
2025-03-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9711 0.9711 0.0021 0.22%
2025-03-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9825 0.9825 -0.0114 -1.16%
2025-03-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9872 0.9872 -0.0047 -0.48%
2025-03-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9903 0.9903 -0.0031 -0.31%
2025-03-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9854 0.9854 0.0049 0.50%
2025-03-17 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9847 0.9847 0.0007 0.07%
2025-03-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9685 0.9685 0.0162 1.67%
2025-03-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9771 0.9771 -0.0086 -0.88%
2025-03-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9772 0.9772 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9758 0.9758 0.0014 0.14%
2025-03-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9784 0.9784 -0.0026 -0.27%
2025-03-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9817 0.9817 -0.0033 -0.34%
2025-03-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9699 0.9699 0.0118 1.22%
2025-03-05 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9646 0.9646 0.0053 0.55%
2025-03-04 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9597 0.9597 0.0049 0.51%
2025-03-03 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9575 0.9575 0.0022 0.23%
2025-02-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9795 0.9795 -0.0220 -2.25%
2025-02-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9821 0.9821 -0.0026 -0.26%
2025-02-26 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9726 0.9726 0.0095 0.98%
2025-02-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9805 0.9805 -0.0079 -0.81%
2025-02-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9791 0.9791 0.0014 0.14%