搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(014890)

今天最新凈值 0.9517 0.0022 0.2300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9572 -0.0008 -0.0840%
  • 累計(jì)凈值：0.9517
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7418億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一年南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(014890)基金累計(jì)收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9517 0.9517 0.0063 0.66%
2025-05-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9495 0.9495 0.0022 0.23%
2025-05-16 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9495 0.9495 0.0000 0.00%
2025-05-15 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9589 0.9589 -0.0094 -0.98%
2025-05-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9567 0.9567 0.0022 0.23%
2025-05-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9589 0.9589 -0.0022 -0.23%
2025-05-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9476 0.9476 0.0113 1.19%
2025-05-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9548 0.9548 -0.0072 -0.75%
2025-05-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9525 0.9525 0.0023 0.24%
2025-05-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9526 0.9526 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9389 0.9389 0.0137 1.46%
2025-04-30 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9330 0.9330 0.0059 0.63%
2025-04-29 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2025-04-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9335 0.9335 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9322 0.9322 0.0013 0.14%
2025-04-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9363 0.9363 -0.0041 -0.44%
2025-04-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9290 0.9290 0.0073 0.79%
2025-04-22 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9287 0.9287 0.0003 0.03%
2025-04-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9195 0.9195 0.0092 1.00%
2025-04-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9185 0.9185 0.0010 0.11%
2025-04-17 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9157 0.9157 0.0028 0.31%
2025-04-16 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9232 0.9232 -0.0075 -0.81%
2025-04-15 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9251 0.9251 -0.0019 -0.21%
2025-04-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9181 0.9181 0.0070 0.76%
2025-04-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9104 0.9104 0.0077 0.85%
2025-04-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9104 0.9104 0.8956 0.8956 0.0148 1.65%
2025-04-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8956 0.8956 0.8859 0.8859 0.0097 1.09%
2025-04-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8830 0.8830 0.0029 0.33%
2025-04-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.9546 0.9546 -0.0716 -7.50%
2025-04-03 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9664 0.9664 -0.0118 -1.22%
2025-04-02 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9654 0.9654 0.0010 0.10%
2025-04-01 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9618 0.9618 0.0036 0.37%
2025-03-31 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9657 0.9657 -0.0039 -0.40%
2025-03-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9701 0.9701 -0.0044 -0.45%
2025-03-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08%
2025-03-26 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9682 0.9682 0.0011 0.11%
2025-03-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9732 0.9732 -0.0050 -0.51%
2025-03-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9711 0.9711 0.0021 0.22%
2025-03-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9825 0.9825 -0.0114 -1.16%
2025-03-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9872 0.9872 -0.0047 -0.48%
2025-03-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9903 0.9903 -0.0031 -0.31%
2025-03-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9854 0.9854 0.0049 0.50%
2025-03-17 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9847 0.9847 0.0007 0.07%
2025-03-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9685 0.9685 0.0162 1.67%
2025-03-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9771 0.9771 -0.0086 -0.88%
2025-03-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9772 0.9772 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9758 0.9758 0.0014 0.14%
2025-03-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9784 0.9784 -0.0026 -0.27%
2025-03-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9817 0.9817 -0.0033 -0.34%
2025-03-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9699 0.9699 0.0118 1.22%
2025-03-05 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9646 0.9646 0.0053 0.55%
2025-03-04 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9597 0.9597 0.0049 0.51%
2025-03-03 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9575 0.9575 0.0022 0.23%
2025-02-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9795 0.9795 -0.0220 -2.25%
2025-02-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9821 0.9821 -0.0026 -0.26%
2025-02-26 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9726 0.9726 0.0095 0.98%
2025-02-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9805 0.9805 -0.0079 -0.81%
2025-02-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9791 0.9791 0.0014 0.14%
2025-02-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9667 0.9667 0.0124 1.28%
2025-02-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.0000 0.00%
2025-02-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9542 0.9542 0.0125 1.31%
2025-02-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9639 0.9639 -0.0097 -1.01%
2025-02-17 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9618 0.9618 0.0021 0.22%
2025-02-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9545 0.9545 0.0073 0.76%
2025-02-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9624 0.9624 -0.0079 -0.82%
2025-02-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9539 0.9539 0.0085 0.89%
2025-02-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9551 0.9551 -0.0012 -0.13%
2025-02-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9497 0.9497 0.0054 0.57%
2025-02-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9391 0.9391 0.0106 1.13%
2025-02-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9268 0.9268 0.0123 1.33%
2025-02-05 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9312 0.9312 -0.0044 -0.47%
2025-01-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9377 0.9377 -0.0065 -0.69%
2025-01-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9273 0.9273 0.0104 1.12%
2025-01-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9323 0.9323 -0.0050 -0.54%
2025-01-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9246 0.9246 0.0052 0.56%
2025-01-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8983 0.8983 0.9089 0.9089 -0.0106 -1.17%
2025-01-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9094 0.9094 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9127 0.9127 -0.0033 -0.36%
2025-01-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9060 0.9060 0.0067 0.74%
2025-01-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9053 0.9053 0.0007 0.08%
2025-01-03 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9053 0.9053 0.9149 0.9149 -0.0096 -1.05%
2025-01-02 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9327 0.9327 -0.0178 -1.91%
2024-12-31 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9450 0.9450 -0.0123 -1.30%
2024-12-30 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9458 0.9458 -0.0008 -0.08%
2024-12-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9479 0.9479 -0.0021 -0.22%
2024-12-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9377 0.9377 0.0092 0.98%
2024-12-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9445 0.9445 -0.0068 -0.72%
2024-12-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9427 0.9427 0.0018 0.19%
2024-12-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9406 0.9406 0.0021 0.22%
2024-12-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9378 0.9378 0.0028 0.30%
2024-12-17 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9428 0.9428 -0.0050 -0.53%
2024-12-16 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9506 0.9506 -0.0078 -0.82%
2024-12-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9651 0.9651 -0.0145 -1.50%
2024-12-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9569 0.9569 0.0082 0.86%
2024-12-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9513 0.9513 0.0056 0.59%
2024-12-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9471 0.9471 0.0042 0.44%
2024-12-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9464 0.9464 0.0007 0.07%
2024-12-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9375 0.9375 0.0089 0.95%
2024-12-05 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9368 0.9368 0.0007 0.07%
2024-12-04 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9438 0.9438 -0.0070 -0.74%
2024-12-03 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9438 0.9438 0.0000 0.00%
2024-12-02 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9343 0.9343 0.0095 1.02%
2024-11-29 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9237 0.9237 0.0106 1.15%
2024-11-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9310 0.9310 -0.0073 -0.78%
2024-11-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9156 0.9156 0.0154 1.68%
2024-11-26 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9194 0.9194 -0.0038 -0.41%
2024-11-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9205 0.9205 -0.0011 -0.12%
2024-11-22 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9441 0.9441 -0.0236 -2.50%
2024-11-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9460 0.9460 -0.0019 -0.20%
2024-11-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9406 0.9406 0.0054 0.57%
2024-11-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9283 0.9283 0.0123 1.33%
2024-11-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9375 0.9375 -0.0092 -0.98%
2024-11-15 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9503 0.9503 -0.0128 -1.35%
2024-11-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9690 0.9690 -0.0187 -1.93%
2024-11-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9662 0.9662 0.0028 0.29%
2024-11-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9760 0.9760 -0.0098 -1.00%
2024-11-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9684 0.9684 0.0076 0.78%
2024-11-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9730 0.9730 -0.0046 -0.47%
2024-11-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9587 0.9587 0.0143 1.49%
2024-11-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9611 0.9611 -0.0024 -0.25%
2024-11-05 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9434 0.9434 0.0177 1.88%
2024-11-04 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9334 0.9334 0.0100 1.07%
2024-11-01 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9393 0.9393 -0.0059 -0.63%
2024-10-31 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9386 0.9386 0.0007 0.07%
2024-10-30 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9415 0.9415 -0.0029 -0.31%
2024-10-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9486 0.9486 0.0042 0.44%
2024-10-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9400 0.9400 0.0086 0.91%
2024-10-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9460 0.9460 0.0018 0.19%
2024-10-22 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9365 0.9365 0.0095 1.01%
2024-10-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9316 0.9316 0.0049 0.53%
2024-10-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9046 0.9046 0.0270 2.98%
2024-10-17 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9046 0.9046 0.9117 0.9117 -0.0071 -0.78%
2024-10-16 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9140 0.9140 -0.0023 -0.25%
2024-10-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9169 0.9169 0.0158 1.72%
2024-10-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9368 0.9368 -0.0199 -2.12%
2024-10-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9312 0.9312 0.0056 0.60%
2024-10-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9436 0.9436 0.0405 4.29%
2024-09-30 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.8835 0.8835 0.0601 6.80%
2024-09-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8522 0.8522 0.0313 3.67%
2024-09-26 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8269 0.8269 0.0253 3.06%
2024-09-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8226 0.8226 0.0043 0.52%
2024-09-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8226 0.8226 0.7988 0.7988 0.0238 2.98%
2024-09-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7988 0.7988 0.7995 0.7995 -0.0007 -0.09%
2024-09-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7995 0.7995 0.8003 0.8003 -0.0008 -0.10%
2024-09-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8003 0.8003 0.7934 0.7934 0.0069 0.87%
2024-09-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7922 0.7922 0.0012 0.15%
2024-09-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7922 0.7922 0.7944 0.7944 -0.0022 -0.28%
2024-09-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7944 0.7944 0.7967 0.7967 -0.0023 -0.29%
2024-09-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7967 0.7967 0.7948 0.7948 0.0019 0.24%
2024-09-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7948 0.7948 0.7950 0.7950 -0.0002 -0.03%
2024-09-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.7950 0.7950 0.8008 0.8008 -0.0058 -0.72%
2024-09-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8008 0.8008 0.8095 0.8095 -0.0087 -1.07%
2024-09-05 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8095 0.8095 0.8078 0.8078 0.0017 0.21%
2024-09-04 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8121 0.8121 -0.0043 -0.53%
2024-09-03 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8121 0.8121 0.8066 0.8066 0.0055 0.68%
2024-09-02 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8185 0.8185 -0.0119 -1.45%
2024-08-30 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8185 0.8185 0.8081 0.8081 0.0104 1.29%
2024-08-29 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.8005 0.8005 0.0076 0.95%
2024-08-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8005 0.8005 0.8013 0.8013 -0.0008 -0.10%
2024-08-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8013 0.8013 0.8072 0.8072 -0.0059 -0.73%
2024-08-26 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8072 0.8072 0.0000 0.00%
2024-08-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8069 0.8069 0.0003 0.04%
2024-08-22 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8069 0.8069 0.8107 0.8107 -0.0038 -0.47%
2024-08-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8124 0.8124 -0.0017 -0.21%
2024-08-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8205 0.8205 -0.0081 -0.99%
2024-08-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8195 0.8195 0.0010 0.12%
2024-08-16 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8195 0.8195 0.8204 0.8204 -0.0009 -0.11%
2024-08-15 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8177 0.8177 0.0027 0.33%
2024-08-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8177 0.8177 0.8252 0.8252 -0.0075 -0.91%
2024-08-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8252 0.8252 0.8224 0.8224 0.0028 0.34%
2024-08-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8224 0.8224 0.8233 0.8233 -0.0009 -0.11%
2024-08-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8251 0.8251 -0.0018 -0.22%
2024-08-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8251 0.8251 0.8241 0.8241 0.0010 0.12%
2024-08-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8241 0.8241 0.8230 0.8230 0.0011 0.13%
2024-08-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8230 0.8230 0.8182 0.8182 0.0048 0.59%
2024-08-02 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8316 0.8316 0.8410 0.8410 -0.0094 -1.12%
2024-08-01 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8410 0.8410 0.8461 0.8461 -0.0051 -0.60%
2024-07-31 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8461 0.8461 0.8258 0.8258 0.0203 2.46%
2024-07-29 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8297 0.8297 0.8347 0.8347 -0.0050 -0.60%
2024-07-26 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8275 0.8275 0.0072 0.87%
2024-07-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8275 0.8275 0.8305 0.8305 -0.0030 -0.36%
2024-07-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8305 0.8305 0.8366 0.8366 -0.0061 -0.73%
2024-07-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8549 0.8549 -0.0183 -2.14%
2024-07-22 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8550 0.8550 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8550 0.8550 0.8579 0.8579 -0.0029 -0.34%
2024-07-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8579 0.8579 0.8549 0.8549 0.0030 0.35%
2024-07-17 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8616 0.8616 -0.0067 -0.78%
2024-07-16 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8594 0.8594 0.0022 0.26%
2024-07-15 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8623 0.8623 -0.0029 -0.34%
2024-07-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8641 0.8641 -0.0018 -0.21%
2024-07-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8522 0.8522 0.0119 1.40%
2024-07-10 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8589 0.8589 -0.0067 -0.78%
2024-07-09 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8476 0.8476 0.0113 1.33%
2024-07-08 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8562 0.8562 -0.0086 -1.00%
2024-07-05 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8517 0.8517 0.0045 0.53%
2024-07-04 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8517 0.8517 0.8579 0.8579 -0.0062 -0.72%
2024-07-03 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8579 0.8579 0.8612 0.8612 -0.0033 -0.38%
2024-07-02 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8699 0.8699 -0.0087 -1.00%
2024-07-01 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8620 0.8620 0.0079 0.92%
2024-06-30 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8568 0.8568 0.0052 0.61%
2024-06-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8681 0.8681 -0.0113 -1.30%
2024-06-26 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8681 0.8681 0.8604 0.8604 0.0077 0.89%
2024-06-25 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8604 0.8604 0.8631 0.8631 -0.0027 -0.31%
2024-06-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8631 0.8631 0.8749 0.8749 -0.0118 -1.35%
2024-06-21 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8763 0.8763 -0.0014 -0.16%
2024-06-20 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8837 0.8837 -0.0074 -0.84%
2024-06-19 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8868 0.8868 -0.0031 -0.35%
2024-06-18 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8842 0.8842 0.0026 0.29%
2024-06-17 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8858 0.8858 -0.0016 -0.18%
2024-06-14 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8836 0.8836 0.0022 0.25%
2024-06-13 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8874 0.8874 -0.0038 -0.43%
2024-06-12 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8874 0.8874 0.8850 0.8850 0.0024 0.27%
2024-06-11 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8872 0.8872 -0.0022 -0.25%
2024-06-07 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8886 0.8886 -0.0014 -0.16%
2024-06-06 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8912 0.8912 -0.0026 -0.29%
2024-06-05 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8912 0.8912 0.9011 0.9011 -0.0099 -1.10%
2024-06-04 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9011 0.9011 0.8943 0.8943 0.0068 0.76%
2024-06-03 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8974 0.8974 -0.0031 -0.35%
2024-05-31 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8974 0.8974 0.8984 0.8984 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.9035 0.9035 -0.0051 -0.56%
2024-05-29 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9035 0.9035 0.9011 0.9011 0.0024 0.27%
2024-05-28 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9011 0.9011 0.9059 0.9059 -0.0048 -0.53%
2024-05-27 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9059 0.9059 0.8970 0.8970 0.0089 0.99%
2024-05-24 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.8970 0.8970 0.9040 0.9040 -0.0070 -0.77%
2024-05-23 014890 南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9156 0.9156 -0.0116 -1.27%