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中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(014623)

今天最新凈值 1.2204 0.0101 0.8300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2131 -0.0064 -0.5229%
  • 累計(jì)凈值：1.2204
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3010億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
今年以來中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A(014623)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2195 1.2195 1.2204 1.2204 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2204 1.2204 1.2103 1.2103 0.0101 0.83%
2025-05-20 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2103 1.2103 1.2035 1.2035 0.0068 0.57%
2025-05-19 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2035 1.2035 1.2061 1.2061 -0.0026 -0.22%
2025-05-16 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2061 1.2061 1.2130 1.2130 -0.0069 -0.57%
2025-05-15 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2130 1.2130 1.2210 1.2210 -0.0080 -0.66%
2025-05-14 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2210 1.2210 1.2043 1.2043 0.0167 1.39%
2025-05-13 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2043 1.2043 1.2013 1.2013 0.0030 0.25%
2025-05-12 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2013 1.2013 1.1900 1.1900 0.0113 0.95%
2025-05-09 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1900 1.1900 1.1889 1.1889 0.0011 0.09%
2025-05-08 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1889 1.1889 1.1839 1.1839 0.0050 0.42%
2025-05-07 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1839 1.1839 1.1740 1.1740 0.0099 0.84%
2025-05-06 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1740 1.1740 1.1652 1.1652 0.0088 0.76%
2025-04-30 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1652 1.1652 1.1698 1.1698 -0.0046 -0.39%
2025-04-29 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1698 1.1698 1.1747 1.1747 -0.0049 -0.42%
2025-04-28 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1747 1.1747 1.1765 1.1765 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1765 1.1765 1.1756 1.1756 0.0009 0.08%
2025-04-24 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1756 1.1756 1.1746 1.1746 0.0010 0.09%
2025-04-23 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1746 1.1746 1.1738 1.1738 0.0008 0.07%
2025-04-22 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1738 1.1738 1.1698 1.1698 0.0040 0.34%
2025-04-21 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1698 1.1698 1.1640 1.1640 0.0058 0.50%
2025-04-18 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1640 1.1640 1.1661 1.1661 -0.0021 -0.18%
2025-04-17 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1661 1.1661 1.1635 1.1635 0.0026 0.22%
2025-04-16 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1635 1.1635 1.1600 1.1600 0.0035 0.30%
2025-04-15 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1600 1.1600 1.1582 1.1582 0.0018 0.16%
2025-04-14 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1582 1.1582 1.1519 1.1519 0.0063 0.55%
2025-04-11 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1519 1.1519 1.1434 1.1434 0.0085 0.74%
2025-04-10 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1434 1.1434 1.1277 1.1277 0.0157 1.39%
2025-04-09 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1277 1.1277 1.1202 1.1202 0.0075 0.67%
2025-04-08 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1202 1.1202 1.1051 1.1051 0.0151 1.37%
2025-04-07 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1051 1.1051 1.1794 1.1794 -0.0743 -6.30%
2025-04-03 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1794 1.1794 1.1877 1.1877 -0.0083 -0.70%
2025-04-02 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1877 1.1877 1.1914 1.1914 -0.0037 -0.31%
2025-04-01 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1914 1.1914 1.1935 1.1935 -0.0021 -0.18%
2025-03-31 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1935 1.1935 1.1998 1.1998 -0.0063 -0.53%
2025-03-28 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1998 1.1998 1.2046 1.2046 -0.0048 -0.40%
2025-03-27 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2046 1.2046 1.1985 1.1985 0.0061 0.51%
2025-03-26 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1985 1.1985 1.2031 1.2031 -0.0046 -0.38%
2025-03-25 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2031 1.2031 1.2044 1.2044 -0.0013 -0.11%
2025-03-24 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2044 1.2044 1.1957 1.1957 0.0087 0.73%
2025-03-21 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1957 1.1957 1.2166 1.2166 -0.0209 -1.72%
2025-03-20 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2166 1.2166 1.2255 1.2255 -0.0089 -0.73%
2025-03-19 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2255 1.2255 1.2208 1.2208 0.0047 0.38%
2025-03-18 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2208 1.2208 1.2173 1.2173 0.0035 0.29%
2025-03-17 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2173 1.2173 1.2212 1.2212 -0.0039 -0.32%
2025-03-14 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2212 1.2212 1.1896 1.1896 0.0316 2.66%
2025-03-13 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1896 1.1896 1.1920 1.1920 -0.0024 -0.20%
2025-03-12 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1920 1.1920 1.1940 1.1940 -0.0020 -0.17%
2025-03-11 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1940 1.1940 1.1925 1.1925 0.0015 0.13%
2025-03-10 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1925 1.1925 1.1968 1.1968 -0.0043 -0.36%
2025-03-07 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1968 1.1968 1.2012 1.2012 -0.0044 -0.37%
2025-03-06 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2012 1.2012 1.1843 1.1843 0.0169 1.43%
2025-03-05 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1843 1.1843 1.1780 1.1780 0.0063 0.53%
2025-03-04 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1780 1.1780 1.1854 1.1854 -0.0074 -0.62%
2025-03-03 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1854 1.1854 1.1898 1.1898 -0.0044 -0.37%
2025-02-28 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1898 1.1898 1.2118 1.2118 -0.0220 -1.82%
2025-02-27 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2118 1.2118 1.2058 1.2058 0.0060 0.50%
2025-02-26 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2058 1.2058 1.1984 1.1984 0.0074 0.62%
2025-02-25 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1984 1.1984 1.2103 1.2103 -0.0119 -0.98%
2025-02-24 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2103 1.2103 1.2143 1.2143 -0.0040 -0.33%
2025-02-21 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2143 1.2143 1.1998 1.1998 0.0145 1.21%
2025-02-20 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1998 1.1998 1.2030 1.2030 -0.0032 -0.27%
2025-02-19 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2030 1.2030 1.1991 1.1991 0.0039 0.33%
2025-02-18 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1991 1.1991 1.2041 1.2041 -0.0050 -0.42%
2025-02-17 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2041 1.2041 1.2048 1.2048 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.2048 1.2048 1.1937 1.1937 0.0111 0.93%
2025-02-13 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1937 1.1937 1.1940 1.1940 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1940 1.1940 1.1830 1.1830 0.0110 0.93%
2025-02-11 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1830 1.1830 1.1860 1.1860 -0.0030 -0.25%
2025-02-10 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1860 1.1860 1.1828 1.1828 0.0032 0.27%
2025-02-07 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1828 1.1828 1.1667 1.1667 0.0161 1.38%
2025-02-06 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1667 1.1667 1.1542 1.1542 0.0125 1.08%
2025-02-05 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1542 1.1542 1.1637 1.1637 -0.0095 -0.82%
2025-01-27 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1637 1.1637 1.1662 1.1662 -0.0025 -0.21%
2025-01-22 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1570 1.1570 1.1680 1.1680 -0.0110 -0.94%
2025-01-14 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1641 1.1641 1.1412 1.1412 0.0229 2.01%
2025-01-13 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1412 1.1412 1.1443 1.1443 -0.0031 -0.27%
2025-01-10 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1443 1.1443 1.1566 1.1566 -0.0123 -1.06%
2025-01-09 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1566 1.1566 1.1622 1.1622 -0.0056 -0.48%
2025-01-08 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1622 1.1622 1.1659 1.1659 -0.0037 -0.32%
2025-01-07 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1659 1.1659 1.1563 1.1563 0.0096 0.83%
2025-01-06 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1563 1.1563 1.1591 1.1591 -0.0028 -0.24%
2025-01-03 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1591 1.1591 1.1661 1.1661 -0.0070 -0.60%
2025-01-02 014623 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A 1.1661 1.1661 1.1968 1.1968 -0.0307 -2.57%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%