中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(014623)
今天最新凈值
1.2204
0.0101 0.8300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2131
-0.0064 -0.5229%
- 累計凈值：1.2204
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.3010億
- 最近資產(chǎn)：1.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙志華
近一月中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A(014623)基金累計收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0167 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-05-06 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
014623 |
中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0008 |
0.07% |
