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中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A基金凈值查詢(014623)

今天最新凈值 1.2204 0.0101 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2131 -0.0064 -0.5229%
  • 累計凈值：1.2204
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3010億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
近一周中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A(014623)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014623 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A 1.2195 1.2195 1.2204 1.2204 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 014623 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A 1.2204 1.2204 1.2103 1.2103 0.0101 0.83%
2025-05-20 014623 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A 1.2103 1.2103 1.2035 1.2035 0.0068 0.57%
2025-05-19 014623 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A 1.2035 1.2035 1.2061 1.2061 -0.0026 -0.22%
2025-05-16 014623 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A 1.2061 1.2061 1.2130 1.2130 -0.0069 -0.57%