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華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014569)

今天最新凈值 0.7134 -0.0010 -0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7177 0.0000 -0.0031%
  • 累計凈值：0.7134
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6916億
  • 最近資產(chǎn)：4.84億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(014569)基金累計收益率5.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7134 0.7134 0.0043 0.60%
2025-05-19 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7134 0.7134 0.7144 0.7144 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7144 0.7144 0.7160 0.7160 -0.0016 -0.22%
2025-05-15 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7160 0.7160 0.7237 0.7237 -0.0077 -1.06%
2025-05-14 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7237 0.7237 0.7179 0.7179 0.0058 0.81%
2025-05-13 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7179 0.7179 0.7201 0.7201 -0.0022 -0.31%
2025-05-12 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7201 0.7201 0.7142 0.7142 0.0059 0.83%
2025-05-09 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7142 0.7142 0.7172 0.7172 -0.0030 -0.42%
2025-05-08 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7172 0.7172 0.7154 0.7154 0.0018 0.25%
2025-05-07 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7154 0.7154 0.7129 0.7129 0.0025 0.35%
2025-05-06 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7129 0.7129 0.7030 0.7030 0.0099 1.41%
2025-04-30 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7030 0.7030 0.7016 0.7016 0.0014 0.20%
2025-04-29 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7016 0.7016 0.7019 0.7019 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7019 0.7019 0.7031 0.7031 -0.0012 -0.17%
2025-04-25 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7031 0.7031 0.7008 0.7008 0.0023 0.33%
2025-04-24 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7008 0.7008 0.7041 0.7041 -0.0033 -0.47%
2025-04-23 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7041 0.7041 0.7019 0.7019 0.0022 0.31%