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華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014569)

今天最新凈值 0.7134 -0.0010 -0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7177 0.0000 -0.0022%
  • 累計(jì)凈值：0.7134
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6916億
  • 最近資產(chǎn)：4.84億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(014569)基金累計(jì)收益率-2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7177 0.7177 0.7134 0.7134 0.0043 0.60%
2025-05-19 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7134 0.7134 0.7144 0.7144 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7144 0.7144 0.7160 0.7160 -0.0016 -0.22%
2025-05-15 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7160 0.7160 0.7237 0.7237 -0.0077 -1.06%
2025-05-14 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7237 0.7237 0.7179 0.7179 0.0058 0.81%
2025-05-13 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7179 0.7179 0.7201 0.7201 -0.0022 -0.31%
2025-05-12 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7201 0.7201 0.7142 0.7142 0.0059 0.83%
2025-05-09 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7142 0.7142 0.7172 0.7172 -0.0030 -0.42%
2025-05-08 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7172 0.7172 0.7154 0.7154 0.0018 0.25%
2025-05-07 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7154 0.7154 0.7129 0.7129 0.0025 0.35%
2025-05-06 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7129 0.7129 0.7030 0.7030 0.0099 1.41%
2025-04-30 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7030 0.7030 0.7016 0.7016 0.0014 0.20%
2025-04-29 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7016 0.7016 0.7019 0.7019 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7019 0.7019 0.7031 0.7031 -0.0012 -0.17%
2025-04-25 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7031 0.7031 0.7008 0.7008 0.0023 0.33%
2025-04-24 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7008 0.7008 0.7041 0.7041 -0.0033 -0.47%
2025-04-23 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7041 0.7041 0.7019 0.7019 0.0022 0.31%
2025-04-22 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7019 0.7019 0.6994 0.6994 0.0025 0.36%
2025-04-21 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6994 0.6994 0.6932 0.6932 0.0062 0.89%
2025-04-18 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6932 0.6932 0.6936 0.6936 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6936 0.6936 0.6923 0.6923 0.0013 0.19%
2025-04-16 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6923 0.6923 0.6958 0.6958 -0.0035 -0.50%
2025-04-15 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6958 0.6958 0.6963 0.6963 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6963 0.6963 0.6917 0.6917 0.0046 0.67%
2025-04-11 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6917 0.6917 0.6875 0.6875 0.0042 0.61%
2025-04-10 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6875 0.6875 0.6740 0.6740 0.0135 2.00%
2025-04-09 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6740 0.6740 0.6643 0.6643 0.0097 1.46%
2025-04-08 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6643 0.6643 0.6638 0.6638 0.0005 0.08%
2025-04-07 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.6638 0.6638 0.7010 0.7010 -0.0372 -5.31%
2025-04-03 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7010 0.7010 0.7061 0.7061 -0.0051 -0.72%
2025-04-02 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7061 0.7061 0.7063 0.7063 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7063 0.7063 0.7040 0.7040 0.0023 0.33%
2025-03-31 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7040 0.7040 0.7110 0.7110 -0.0070 -0.98%
2025-03-28 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7110 0.7110 0.7161 0.7161 -0.0051 -0.71%
2025-03-27 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7161 0.7161 0.7162 0.7162 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7162 0.7162 0.7166 0.7166 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7166 0.7166 0.7209 0.7209 -0.0043 -0.60%
2025-03-24 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7209 0.7209 0.7180 0.7180 0.0029 0.40%
2025-03-21 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7180 0.7180 0.7297 0.7297 -0.0117 -1.60%
2025-03-20 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7297 0.7297 0.7344 0.7344 -0.0047 -0.64%
2025-03-19 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7344 0.7344 0.7366 0.7366 -0.0022 -0.30%
2025-03-18 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7366 0.7366 0.7291 0.7291 0.0075 1.03%
2025-03-17 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7291 0.7291 0.7286 0.7286 0.0005 0.07%
2025-03-14 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7286 0.7286 0.7163 0.7163 0.0123 1.72%
2025-03-13 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7163 0.7163 0.7228 0.7228 -0.0065 -0.90%
2025-03-12 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7228 0.7228 0.7231 0.7231 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7231 0.7231 0.7281 0.7281 -0.0050 -0.69%
2025-03-10 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7281 0.7281 0.7321 0.7321 -0.0040 -0.55%
2025-03-07 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7321 0.7321 0.7390 0.7390 -0.0069 -0.93%
2025-03-06 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7390 0.7390 0.7299 0.7299 0.0091 1.25%
2025-03-05 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7299 0.7299 0.7236 0.7236 0.0063 0.87%
2025-03-04 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7236 0.7236 0.7263 0.7263 -0.0027 -0.37%
2025-03-03 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7263 0.7263 0.7215 0.7215 0.0048 0.67%
2025-02-28 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7215 0.7215 0.7431 0.7431 -0.0216 -2.91%
2025-02-27 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7431 0.7431 0.7462 0.7462 -0.0031 -0.42%
2025-02-26 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7462 0.7462 0.7369 0.7369 0.0093 1.26%
2025-02-25 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7369 0.7369 0.7476 0.7476 -0.0107 -1.43%
2025-02-24 014569 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 0.7476 0.7476 0.7518 0.7518 -0.0042 -0.56%