華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014569)
今天最新凈值
0.7134
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2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7177
0.0000 -0.0031%
- 累計(jì)凈值：0.7134
- 成立日期：2022-02-22
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：6.6916億
- 最近資產(chǎn)：4.84億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：許利明
近一周華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
近一周,華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(014569)基金累計(jì)收益率1.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
014569 |
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0043 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
014569 |
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
014569 |
華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7160 |
0.7160 |
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