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國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014567)

今天最新凈值 0.9713 0.0015 0.1500% 2025-05-21
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近一年國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
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近一年,國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(014567)基金累計收益率0.65%
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2025-05-15 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9710 0.9710 -0.0022 -0.23%
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2025-05-12 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9697 0.9697 0.0005 0.05%
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2025-05-08 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9696 0.9696 0.0009 0.09%
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2025-04-09 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9555 0.9555 0.0023 0.24%
2025-04-08 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9541 0.9541 0.0014 0.15%
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2025-03-20 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9721 0.9721 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9727 0.9727 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9708 0.9708 0.0019 0.20%
2025-03-17 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9710 0.9710 -0.0002 -0.02%
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2025-02-06 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9657 0.9657 0.0018 0.19%
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2024-07-15 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9581 0.9581 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9582 0.9582 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9549 0.9549 0.0033 0.35%
2024-07-10 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9564 0.9564 -0.0015 -0.16%
2024-07-09 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9537 0.9537 0.0027 0.28%
2024-07-08 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9561 0.9561 -0.0024 -0.25%
2024-07-05 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9558 0.9558 0.0003 0.03%
2024-07-04 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9572 0.9572 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9577 0.9577 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9583 0.9583 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9571 0.9571 0.0012 0.13%
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2024-06-12 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9606 0.9606 0.0007 0.07%
2024-06-11 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9618 0.9618 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9614 0.9614 0.0004 0.04%
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2024-06-03 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9621 0.9621 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9620 0.9620 0.0001 0.01%
2024-05-30 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9635 0.9635 -0.0015 -0.16%
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2024-05-24 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9621 0.9621 -0.0010 -0.10%