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國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014567)

今天最新凈值 0.9713 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(014567)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9713 0.9713 0.0009 0.09%
2025-05-20 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9713 0.9713 0.9698 0.9698 0.0015 0.15%
2025-05-19 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9698 0.9698 0.9688 0.9688 0.0010 0.10%
2025-05-16 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9688 0.9688 0.0000 0.00%
2025-05-15 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9710 0.9710 -0.0022 -0.23%
2025-05-14 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9702 0.9702 0.0008 0.08%
2025-05-13 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-05-12 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9697 0.9697 0.0005 0.05%
2025-05-09 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9705 0.9705 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9696 0.9696 0.0009 0.09%
2025-05-07 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9696 0.9696 0.9691 0.9691 0.0005 0.05%
2025-05-06 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9663 0.9663 0.0028 0.29%
2025-04-30 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9658 0.9658 0.0005 0.05%
2025-04-29 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9650 0.9650 0.0008 0.08%
2025-04-28 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9657 0.9657 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9652 0.9652 0.0005 0.05%
2025-04-24 014567 國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9657 0.9657 -0.0005 -0.05%