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國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014567)

今天最新凈值 0.9713 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9713
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4784億
  • 最近資產(chǎn)：4.28億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：高琛 李少君 丁一戈
近一季國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(014567)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9713 0.9713 0.0009 0.09%
2025-05-20 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9713 0.9713 0.9698 0.9698 0.0015 0.15%
2025-05-19 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9698 0.9698 0.9688 0.9688 0.0010 0.10%
2025-05-16 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9688 0.9688 0.0000 0.00%
2025-05-15 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9710 0.9710 -0.0022 -0.23%
2025-05-14 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9702 0.9702 0.0008 0.08%
2025-05-13 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 0.0000 0.00%
2025-05-12 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9697 0.9697 0.0005 0.05%
2025-05-09 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9705 0.9705 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9696 0.9696 0.0009 0.09%
2025-05-07 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9696 0.9696 0.9691 0.9691 0.0005 0.05%
2025-05-06 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9663 0.9663 0.0028 0.29%
2025-04-30 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9658 0.9658 0.0005 0.05%
2025-04-29 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9650 0.9650 0.0008 0.08%
2025-04-28 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9657 0.9657 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9652 0.9652 0.0005 0.05%
2025-04-24 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9657 0.9657 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9664 0.9664 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9649 0.9649 0.0015 0.16%
2025-04-21 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9634 0.9634 0.0015 0.16%
2025-04-18 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9636 0.9636 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9636 0.9636 0.9630 0.9630 0.0006 0.06%
2025-04-16 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9629 0.9629 0.0001 0.01%
2025-04-15 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9631 0.9631 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9616 0.9616 0.0015 0.16%
2025-04-11 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9609 0.9609 0.0007 0.07%
2025-04-10 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9578 0.9578 0.0031 0.32%
2025-04-09 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9555 0.9555 0.0023 0.24%
2025-04-08 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9541 0.9541 0.0014 0.15%
2025-04-07 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9689 0.9689 -0.0148 -1.53%
2025-04-03 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9689 0.9689 0.0000 0.00%
2025-04-02 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9685 0.9685 0.0004 0.04%
2025-04-01 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9671 0.9671 0.0014 0.14%
2025-03-31 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9681 0.9681 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9681 0.9681 0.9687 0.9687 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9687 0.9687 0.9681 0.9681 0.0006 0.06%
2025-03-26 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9681 0.9681 0.9673 0.9673 0.0008 0.08%
2025-03-25 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9682 0.9682 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9683 0.9683 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9714 0.9714 -0.0031 -0.32%
2025-03-20 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9721 0.9721 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9727 0.9727 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9708 0.9708 0.0019 0.20%
2025-03-17 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9710 0.9710 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9671 0.9671 0.0039 0.40%
2025-03-13 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9688 0.9688 -0.0017 -0.18%
2025-03-12 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9690 0.9690 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9708 0.9708 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9717 0.9717 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9733 0.9733 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9695 0.9695 0.0038 0.39%
2025-03-05 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9673 0.9673 0.0022 0.23%
2025-03-04 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9662 0.9662 0.0011 0.11%
2025-03-03 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9660 0.9660 0.0002 0.02%
2025-02-28 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9727 0.9727 -0.0067 -0.69%
2025-02-27 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9736 0.9736 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9703 0.9703 0.0033 0.34%
2025-02-25 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9722 0.9722 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 014567 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9734 0.9734 -0.0012 -0.12%