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國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(014566)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.9831 0.0011 0.1100% 2025-05-20

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9831
成立日期：2021-12-28
基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：4.4293億
最近資產(chǎn)：4.28億
基金公司：上海國(guó)泰君安資管
基金經(jīng)理：高琛李少君丁一戈

近一月國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A(014566)基金累計(jì)收益率0.64%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9831	0.9831	0.0015	0.15%
2025-05-19	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9820	0.9820	0.0011	0.11%
2025-05-16	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9820	0.9820	0.0000	0.00%
2025-05-15	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9842	0.9842	-0.0022	-0.22%
2025-05-14	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9834	0.9834	0.0008	0.08%
2025-05-13	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9834	0.9834	0.0000	0.00%
2025-05-12	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9829	0.9829	0.0005	0.05%
2025-05-09	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9837	0.9837	-0.0008	-0.08%
2025-05-08	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9827	0.9827	0.0010	0.10%
2025-05-07	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9827	0.9827	0.9822	0.9822	0.0005	0.05%

2025-05-06	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9793	0.9793	0.0029	0.30%
2025-04-30	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9788	0.9788	0.0005	0.05%
2025-04-29	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9780	0.9780	0.0008	0.08%
2025-04-28	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9787	0.9787	-0.0007	-0.07%
2025-04-25	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9781	0.9781	0.0006	0.06%
2025-04-24	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9786	0.9786	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	014566	國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9793	0.9793	-0.0007	-0.07%

標(biāo)簽云

上海國(guó)泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A	1.1240	0.02%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C	1.1181	0.02%
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0451	0.02%
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0383	0.02%
國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開(kāi)債券	1.0323	0.02%
國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起	1.0336	0.02%
國(guó)泰君安1年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0352	0.01%
國(guó)泰君安君得利短債C	1.0456	0.01%
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A	1.0669	0.01%
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C	1.0629	0.01%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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