國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014566)

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今天最新凈值 0.9831 0.0011 0.1100% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9831
成立日期：2021-12-28
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：4.4293億
最近資產(chǎn)：4.28億
基金公司：上海國(guó)泰君安資管
基金經(jīng)理：高琛李少君丁一戈

國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20	0.15%	0.00%
2025-05-19	0.11%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	-0.22%	0.00%
2025-05-14	0.08%	0.00%
2025-05-13	0.00%	0.00%
2025-05-12	0.05%	0.00%
2025-05-09	-0.08%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金014566實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

上海國(guó)泰君安資管旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰君安君得盛債券C	1.1744	-0.0792%
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1214	-0.1020%
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1207	-0.1020%
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A	1.0378	-0.1463%
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起C	1.0260	-0.1463%
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C	0.8361	-0.2041%
國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起A	0.8004	-0.2450%
國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C	0.7933	-0.2450%

FOF-穩(wěn)健型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)	0.9975	0.2751%
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1309	0.0031%
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y	1.1402	0.0031%
景順長(zhǎng)城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0574	0.0030%
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A	0.9712	0.0022%
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C	0.9604	0.0022%
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A	1.0497	0.0009%
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y	1.0544	0.0009%

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國(guó)泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014566)