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博時恒瑞混合C(博時恒瑞一年封閉混合C)基金凈值查詢(014555)

今天最新凈值 0.9928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9896 -0.0023 -0.2316%
  • 累計(jì)凈值：0.9928
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7206億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：鄧欣雨 孫少鋒 羅霄
近一月博時恒瑞混合C|博時恒瑞一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時恒瑞混合C(014555)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014555 博時恒瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014555 博時恒瑞混合C 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-05-20 014555 博時恒瑞混合C 0.9927 0.9927 0.9915 0.9915 0.0012 0.12%
2025-05-19 014555 博時恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9913 0.9913 0.0002 0.02%
2025-05-16 014555 博時恒瑞混合C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014555 博時恒瑞混合C 0.9916 0.9916 0.9933 0.9933 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 014555 博時恒瑞混合C 0.9933 0.9933 0.9919 0.9919 0.0014 0.14%
2025-05-13 014555 博時恒瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9929 0.9929 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 014555 博時恒瑞混合C 0.9929 0.9929 0.9927 0.9927 0.0002 0.02%
2025-05-09 014555 博時恒瑞混合C 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014555 博時恒瑞混合C 0.9933 0.9933 0.9912 0.9912 0.0021 0.21%
2025-05-07 014555 博時恒瑞混合C 0.9912 0.9912 0.9923 0.9923 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 014555 博時恒瑞混合C 0.9923 0.9923 0.9896 0.9896 0.0027 0.27%
2025-04-30 014555 博時恒瑞混合C 0.9896 0.9896 0.9889 0.9889 0.0007 0.07%
2025-04-29 014555 博時恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9881 0.9881 0.0008 0.08%
2025-04-28 014555 博時恒瑞混合C 0.9881 0.9881 0.9882 0.9882 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014555 博時恒瑞混合C 0.9882 0.9882 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014555 博時恒瑞混合C 0.9883 0.9883 0.9892 0.9892 -0.0009 -0.09%