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博時恒瑞混合C(博時恒瑞一年封閉混合C)基金凈值查詢(014555)

今天最新凈值 0.9928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9896 -0.0023 -0.2316%
  • 累計凈值：0.9928
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7206億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：鄧欣雨 孫少鋒 羅霄
近一年博時恒瑞混合C|博時恒瑞一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時恒瑞混合C(014555)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014555 博時恒瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014555 博時恒瑞混合C 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-05-20 014555 博時恒瑞混合C 0.9927 0.9927 0.9915 0.9915 0.0012 0.12%
2025-05-19 014555 博時恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9913 0.9913 0.0002 0.02%
2025-05-16 014555 博時恒瑞混合C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014555 博時恒瑞混合C 0.9916 0.9916 0.9933 0.9933 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 014555 博時恒瑞混合C 0.9933 0.9933 0.9919 0.9919 0.0014 0.14%
2025-05-13 014555 博時恒瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9929 0.9929 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 014555 博時恒瑞混合C 0.9929 0.9929 0.9927 0.9927 0.0002 0.02%
2025-05-09 014555 博時恒瑞混合C 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014555 博時恒瑞混合C 0.9933 0.9933 0.9912 0.9912 0.0021 0.21%
2025-05-07 014555 博時恒瑞混合C 0.9912 0.9912 0.9923 0.9923 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 014555 博時恒瑞混合C 0.9923 0.9923 0.9896 0.9896 0.0027 0.27%
2025-04-30 014555 博時恒瑞混合C 0.9896 0.9896 0.9889 0.9889 0.0007 0.07%
2025-04-29 014555 博時恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9881 0.9881 0.0008 0.08%
2025-04-28 014555 博時恒瑞混合C 0.9881 0.9881 0.9882 0.9882 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014555 博時恒瑞混合C 0.9882 0.9882 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01%
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2025-04-21 014555 博時恒瑞混合C 0.9874 0.9874 0.9865 0.9865 0.0009 0.09%
2025-04-18 014555 博時恒瑞混合C 0.9865 0.9865 0.9863 0.9863 0.0002 0.02%
2025-04-17 014555 博時恒瑞混合C 0.9863 0.9863 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014555 博時恒瑞混合C 0.9864 0.9864 0.9871 0.9871 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 014555 博時恒瑞混合C 0.9871 0.9871 0.9871 0.9871 0.0000 0.00%
2025-04-14 014555 博時恒瑞混合C 0.9871 0.9871 0.9865 0.9865 0.0006 0.06%
2025-04-11 014555 博時恒瑞混合C 0.9865 0.9865 0.9862 0.9862 0.0003 0.03%
2025-04-10 014555 博時恒瑞混合C 0.9862 0.9862 0.9860 0.9860 0.0002 0.02%
2025-04-09 014555 博時恒瑞混合C 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00%
2025-04-08 014555 博時恒瑞混合C 0.9860 0.9860 0.9869 0.9869 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 014555 博時恒瑞混合C 0.9869 0.9869 0.9893 0.9893 -0.0024 -0.24%
2025-04-03 014555 博時恒瑞混合C 0.9893 0.9893 0.9895 0.9895 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 014555 博時恒瑞混合C 0.9895 0.9895 0.9889 0.9889 0.0006 0.06%
2025-04-01 014555 博時恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9882 0.9882 0.0007 0.07%
2025-03-31 014555 博時恒瑞混合C 0.9882 0.9882 0.9889 0.9889 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 014555 博時恒瑞混合C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 014555 博時恒瑞混合C 0.9895 0.9895 0.9880 0.9880 0.0015 0.15%
2025-03-26 014555 博時恒瑞混合C 0.9880 0.9880 0.9878 0.9878 0.0002 0.02%
2025-03-25 014555 博時恒瑞混合C 0.9878 0.9878 0.9888 0.9888 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 014555 博時恒瑞混合C 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2025-03-21 014555 博時恒瑞混合C 0.9880 0.9880 0.9915 0.9915 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 014555 博時恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9930 0.9930 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 014555 博時恒瑞混合C 0.9930 0.9930 0.9929 0.9929 0.0001 0.01%
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2025-03-12 014555 博時恒瑞混合C 0.9900 0.9900 0.9908 0.9908 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 014555 博時恒瑞混合C 0.9908 0.9908 0.9918 0.9918 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 014555 博時恒瑞混合C 0.9918 0.9918 0.9941 0.9941 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 014555 博時恒瑞混合C 0.9941 0.9941 0.9960 0.9960 -0.0019 -0.19%
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2025-02-27 014555 博時恒瑞混合C 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
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2025-01-02 014555 博時恒瑞混合C 0.9789 0.9789 0.9812 0.9812 -0.0023 -0.23%
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2024-12-16 014555 博時恒瑞混合C 0.9825 0.9825 0.9822 0.9822 0.0003 0.03%
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2024-12-09 014555 博時恒瑞混合C 0.9801 0.9801 0.9786 0.9786 0.0015 0.15%
2024-12-06 014555 博時恒瑞混合C 0.9786 0.9786 0.9766 0.9766 0.0020 0.20%
2024-12-05 014555 博時恒瑞混合C 0.9766 0.9766 0.9775 0.9775 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 014555 博時恒瑞混合C 0.9775 0.9775 0.9755 0.9755 0.0020 0.21%
2024-12-03 014555 博時恒瑞混合C 0.9755 0.9755 0.9757 0.9757 -0.0002 -0.02%
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2024-11-28 014555 博時恒瑞混合C 0.9686 0.9686 0.9692 0.9692 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 014555 博時恒瑞混合C 0.9692 0.9692 0.9681 0.9681 0.0011 0.11%
2024-11-26 014555 博時恒瑞混合C 0.9681 0.9681 0.9699 0.9699 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 014555 博時恒瑞混合C 0.9699 0.9699 0.9689 0.9689 0.0010 0.10%
2024-11-22 014555 博時恒瑞混合C 0.9689 0.9689 0.9710 0.9710 -0.0021 -0.22%
2024-11-21 014555 博時恒瑞混合C 0.9710 0.9710 0.9704 0.9704 0.0006 0.06%
2024-11-20 014555 博時恒瑞混合C 0.9704 0.9704 0.9706 0.9706 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 014555 博時恒瑞混合C 0.9706 0.9706 0.9686 0.9686 0.0020 0.21%
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2024-11-15 014555 博時恒瑞混合C 0.9694 0.9694 0.9746 0.9746 -0.0052 -0.53%
2024-11-14 014555 博時恒瑞混合C 0.9746 0.9746 0.9791 0.9791 -0.0045 -0.46%
2024-11-13 014555 博時恒瑞混合C 0.9791 0.9791 0.9795 0.9795 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 014555 博時恒瑞混合C 0.9795 0.9795 0.9817 0.9817 -0.0022 -0.22%
2024-11-11 014555 博時恒瑞混合C 0.9817 0.9817 0.9802 0.9802 0.0015 0.15%
2024-11-08 014555 博時恒瑞混合C 0.9802 0.9802 0.9842 0.9842 -0.0040 -0.41%
2024-11-07 014555 博時恒瑞混合C 0.9842 0.9842 0.9770 0.9770 0.0072 0.74%
2024-11-06 014555 博時恒瑞混合C 0.9770 0.9770 0.9774 0.9774 -0.0004 -0.04%
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2024-05-24 014555 博時恒瑞混合C 0.9651 0.9651 0.9678 0.9678 -0.0027 -0.28%