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博時恒瑞混合C(博時恒瑞一年封閉混合C)基金盤中實時估值(014555)

今天最新凈值 0.9919 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9919
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7206億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：鄧欣雨 孫少鋒 羅霄
博時恒瑞混合C基金014555重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 0.82% -1.74% -0.0143%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.49% -0.92% -0.0045%
300750 寧德時代 0.0000 0.42% -1.25% -0.0053%
002444 巨星科技 0.0000 0.41% -0.65% -0.0027%
600887 伊利股份 0.0000 0.41% 0.13% 0.0005%
601633 長城汽車 0.0000 0.40% 0.30% 0.0012%
603529 愛瑪科技 0.0000 0.37% -3.09% -0.0114%
600585 海螺水泥 0.0000 0.36% -0.63% -0.0023%
600801 華新水泥 0.0000 0.35% -1.27% -0.0044%
600600 青島啤酒 0.0000 0.32% -0.59% -0.0019%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.35% -0.0451% 24.73%
博時恒瑞混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.09% -0.12%
2025-05-21 0.01% 0.11%
2025-05-20 0.12% 0.17%
2025-05-19 0.02% -0.06%
2025-05-16 -0.03% -0.19%
2025-05-15 -0.17% -0.17%
2025-05-14 0.14% 0.27%
2025-05-13 -0.10% -0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時恒瑞混合C基金014555實時估值圖
博時恒瑞混合C基金014555實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%