搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時恒瑞混合C(博時恒瑞一年封閉混合C)基金凈值查詢(014555)

今天最新凈值 0.9928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9896 -0.0023 -0.2316%
  • 累計凈值：0.9928
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7206億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：鄧欣雨 孫少鋒 羅霄
近一周博時恒瑞混合C|博時恒瑞一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時恒瑞混合C(014555)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014555 博時恒瑞混合C 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014555 博時恒瑞混合C 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-05-20 014555 博時恒瑞混合C 0.9927 0.9927 0.9915 0.9915 0.0012 0.12%
2025-05-19 014555 博時恒瑞混合C 0.9915 0.9915 0.9913 0.9913 0.0002 0.02%