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德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014320)

今天最新凈值 1.0921 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0880 -0.0091 -0.8294%
  • 累計凈值：1.0921
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0685億
  • 最近資產(chǎn)：22.51億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 雷濤
近一季德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(014320)基金累計收益率-7.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0971 1.0971 1.0921 1.0921 0.0050 0.46%
2025-05-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0922 1.0922 1.0887 1.0887 0.0035 0.32%
2025-05-15 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0887 1.0887 1.1158 1.1158 -0.0271 -2.43%
2025-05-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1158 1.1158 1.1149 1.1149 0.0009 0.08%
2025-05-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1149 1.1149 1.1168 1.1168 -0.0019 -0.17%
2025-05-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1168 1.1168 1.1098 1.1098 0.0070 0.63%
2025-05-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1098 1.1098 1.1378 1.1378 -0.0280 -2.46%
2025-05-08 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1378 1.1378 1.1415 1.1415 -0.0037 -0.32%
2025-05-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1415 1.1415 1.1543 1.1543 -0.0128 -1.11%
2025-05-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1543 1.1543 1.1398 1.1398 0.0145 1.27%
2025-04-30 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1398 1.1398 1.1271 1.1271 0.0127 1.13%
2025-04-29 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1271 1.1271 1.1176 1.1176 0.0095 0.85%
2025-04-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1176 1.1176 1.1122 1.1122 0.0054 0.49%
2025-04-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1122 1.1122 1.1235 1.1235 -0.0113 -1.01%
2025-04-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1235 1.1235 1.1404 1.1404 -0.0169 -1.48%
2025-04-23 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1404 1.1404 1.1432 1.1432 -0.0028 -0.24%
2025-04-22 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1432 1.1432 1.1495 1.1495 -0.0063 -0.55%
2025-04-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1495 1.1495 1.1450 1.1450 0.0045 0.39%
2025-04-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1450 1.1450 1.1624 1.1624 -0.0174 -1.50%
2025-04-17 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1624 1.1624 1.1312 1.1312 0.0312 2.76%
2025-04-16 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1312 1.1312 1.1250 1.1250 0.0062 0.55%
2025-04-15 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1250 1.1250 1.1241 1.1241 0.0009 0.08%
2025-04-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1241 1.1241 1.1004 1.1004 0.0237 2.15%
2025-04-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1004 1.1004 1.0326 1.0326 0.0678 6.57%
2025-04-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0290 1.0290 0.0036 0.35%
2025-04-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0290 1.0290 0.9888 0.9888 0.0402 4.07%
2025-04-08 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9888 0.9888 1.0062 1.0062 -0.0174 -1.73%
2025-04-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.1247 1.1247 -0.1185 -10.54%
2025-04-03 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1247 1.1247 1.1434 1.1434 -0.0187 -1.64%
2025-04-02 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1434 1.1434 1.1455 1.1455 -0.0021 -0.18%
2025-04-01 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1455 1.1455 1.1467 1.1467 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1467 1.1467 1.1337 1.1337 0.0130 1.15%
2025-03-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1337 1.1337 1.1512 1.1512 -0.0175 -1.52%
2025-03-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1512 1.1512 1.1333 1.1333 0.0179 1.58%
2025-03-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1333 1.1333 1.1297 1.1297 0.0036 0.32%
2025-03-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1297 1.1297 1.1635 1.1635 -0.0338 -2.91%
2025-03-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1635 1.1635 1.1578 1.1578 0.0057 0.49%
2025-03-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1578 1.1578 1.1976 1.1976 -0.0398 -3.32%
2025-03-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1976 1.1976 1.2079 1.2079 -0.0103 -0.85%
2025-03-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2079 1.2079 1.2350 1.2350 -0.0271 -2.19%
2025-03-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2350 1.2350 1.2329 1.2329 0.0021 0.17%
2025-03-17 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2329 1.2329 1.2147 1.2147 0.0182 1.50%
2025-03-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2147 1.2147 1.1863 1.1863 0.0284 2.39%
2025-03-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1863 1.1863 1.2249 1.2249 -0.0386 -3.15%
2025-03-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2249 1.2249 1.2181 1.2181 0.0068 0.56%
2025-03-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2181 1.2181 1.2318 1.2318 -0.0137 -1.11%
2025-03-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2318 1.2318 1.2180 1.2180 0.0138 1.13%
2025-03-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2180 1.2180 1.2375 1.2375 -0.0195 -1.58%
2025-03-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2375 1.2375 1.2049 1.2049 0.0326 2.71%
2025-03-05 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2049 1.2049 1.2005 1.2005 0.0044 0.37%
2025-03-04 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2005 1.2005 1.1629 1.1629 0.0376 3.23%
2025-03-03 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1629 1.1629 1.1858 1.1858 -0.0229 -1.93%
2025-02-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1858 1.1858 1.2571 1.2571 -0.0713 -5.67%
2025-02-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2571 1.2571 1.2722 1.2722 -0.0151 -1.19%
2025-02-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2722 1.2722 1.2505 1.2505 0.0217 1.74%
2025-02-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2505 1.2505 1.2412 1.2412 0.0093 0.75%
2025-02-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2412 1.2412 1.2335 1.2335 0.0077 0.62%