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德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014320)

今天最新凈值 1.0814 -0.0157 -1.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0722 -0.0092 -0.8514%
  • 累計凈值：1.0814
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0685億
  • 最近資產(chǎn)：22.51億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 雷濤
近一年德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(014320)基金累計收益率29.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0726 1.0726 1.0814 1.0814 -0.0088 -0.81%
2025-05-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0971 1.0971 -0.0157 -1.43%
2025-05-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0971 1.0971 1.0921 1.0921 0.0050 0.46%
2025-05-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0922 1.0922 1.0887 1.0887 0.0035 0.32%
2025-05-15 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0887 1.0887 1.1158 1.1158 -0.0271 -2.43%
2025-05-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1158 1.1158 1.1149 1.1149 0.0009 0.08%
2025-05-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1149 1.1149 1.1168 1.1168 -0.0019 -0.17%
2025-05-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1168 1.1168 1.1098 1.1098 0.0070 0.63%
2025-05-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1098 1.1098 1.1378 1.1378 -0.0280 -2.46%
2025-05-08 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1378 1.1378 1.1415 1.1415 -0.0037 -0.32%
2025-05-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1415 1.1415 1.1543 1.1543 -0.0128 -1.11%
2025-05-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1543 1.1543 1.1398 1.1398 0.0145 1.27%
2025-04-30 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1398 1.1398 1.1271 1.1271 0.0127 1.13%
2025-04-29 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1271 1.1271 1.1176 1.1176 0.0095 0.85%
2025-04-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1176 1.1176 1.1122 1.1122 0.0054 0.49%
2025-04-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1122 1.1122 1.1235 1.1235 -0.0113 -1.01%
2025-04-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1235 1.1235 1.1404 1.1404 -0.0169 -1.48%
2025-04-23 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1404 1.1404 1.1432 1.1432 -0.0028 -0.24%
2025-04-22 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1432 1.1432 1.1495 1.1495 -0.0063 -0.55%
2025-04-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1495 1.1495 1.1450 1.1450 0.0045 0.39%
2025-04-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1450 1.1450 1.1624 1.1624 -0.0174 -1.50%
2025-04-17 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1624 1.1624 1.1312 1.1312 0.0312 2.76%
2025-04-16 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1312 1.1312 1.1250 1.1250 0.0062 0.55%
2025-04-15 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1250 1.1250 1.1241 1.1241 0.0009 0.08%
2025-04-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1241 1.1241 1.1004 1.1004 0.0237 2.15%
2025-04-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1004 1.1004 1.0326 1.0326 0.0678 6.57%
2025-04-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0290 1.0290 0.0036 0.35%
2025-04-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0290 1.0290 0.9888 0.9888 0.0402 4.07%
2025-04-08 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9888 0.9888 1.0062 1.0062 -0.0174 -1.73%
2025-04-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.1247 1.1247 -0.1185 -10.54%
2025-04-03 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1247 1.1247 1.1434 1.1434 -0.0187 -1.64%
2025-04-02 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1434 1.1434 1.1455 1.1455 -0.0021 -0.18%
2025-04-01 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1455 1.1455 1.1467 1.1467 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1467 1.1467 1.1337 1.1337 0.0130 1.15%
2025-03-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1337 1.1337 1.1512 1.1512 -0.0175 -1.52%
2025-03-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1512 1.1512 1.1333 1.1333 0.0179 1.58%
2025-03-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1333 1.1333 1.1297 1.1297 0.0036 0.32%
2025-03-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1297 1.1297 1.1635 1.1635 -0.0338 -2.91%
2025-03-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1635 1.1635 1.1578 1.1578 0.0057 0.49%
2025-03-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1578 1.1578 1.1976 1.1976 -0.0398 -3.32%
2025-03-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1976 1.1976 1.2079 1.2079 -0.0103 -0.85%
2025-03-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2079 1.2079 1.2350 1.2350 -0.0271 -2.19%
2025-03-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2350 1.2350 1.2329 1.2329 0.0021 0.17%
2025-03-17 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2329 1.2329 1.2147 1.2147 0.0182 1.50%
2025-03-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2147 1.2147 1.1863 1.1863 0.0284 2.39%
2025-03-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1863 1.1863 1.2249 1.2249 -0.0386 -3.15%
2025-03-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2249 1.2249 1.2181 1.2181 0.0068 0.56%
2025-03-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2181 1.2181 1.2318 1.2318 -0.0137 -1.11%
2025-03-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2318 1.2318 1.2180 1.2180 0.0138 1.13%
2025-03-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2180 1.2180 1.2375 1.2375 -0.0195 -1.58%
2025-03-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2375 1.2375 1.2049 1.2049 0.0326 2.71%
2025-03-05 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2049 1.2049 1.2005 1.2005 0.0044 0.37%
2025-03-04 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2005 1.2005 1.1629 1.1629 0.0376 3.23%
2025-03-03 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1629 1.1629 1.1858 1.1858 -0.0229 -1.93%
2025-02-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1858 1.1858 1.2571 1.2571 -0.0713 -5.67%
2025-02-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2571 1.2571 1.2722 1.2722 -0.0151 -1.19%
2025-02-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2722 1.2722 1.2505 1.2505 0.0217 1.74%
2025-02-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2505 1.2505 1.2412 1.2412 0.0093 0.75%
2025-02-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2412 1.2412 1.2335 1.2335 0.0077 0.62%
2025-02-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2335 1.2335 1.1720 1.1720 0.0615 5.25%
2025-02-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1720 1.1720 1.1814 1.1814 -0.0094 -0.80%
2025-02-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1814 1.1814 1.1429 1.1429 0.0385 3.37%
2025-02-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1429 1.1429 1.1648 1.1648 -0.0219 -1.88%
2025-02-17 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1648 1.1648 1.1400 1.1400 0.0248 2.18%
2025-02-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1400 1.1400 1.1564 1.1564 -0.0164 -1.42%
2025-02-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1564 1.1564 1.1983 1.1983 -0.0419 -3.50%
2025-02-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1983 1.1983 1.1870 1.1870 0.0113 0.95%
2025-02-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1870 1.1870 1.1839 1.1839 0.0031 0.26%
2025-02-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1839 1.1839 1.1639 1.1639 0.0200 1.72%
2025-02-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1639 1.1639 1.1530 1.1530 0.0109 0.95%
2025-02-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1530 1.1530 1.1071 1.1071 0.0459 4.15%
2025-02-05 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1071 1.1071 1.1175 1.1175 -0.0104 -0.93%
2025-01-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1175 1.1175 1.1708 1.1708 -0.0533 -4.55%
2025-01-22 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1646 1.1646 1.1583 1.1583 0.0063 0.54%
2025-01-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1388 1.1388 1.1027 1.1027 0.0361 3.27%
2025-01-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1027 1.1027 1.0930 1.0930 0.0097 0.89%
2025-01-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0930 1.0930 1.1037 1.1037 -0.0107 -0.97%
2025-01-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1037 1.1037 1.0998 1.0998 0.0039 0.35%
2025-01-08 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0998 1.0998 1.0755 1.0755 0.0243 2.26%
2025-01-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0755 1.0755 1.0037 1.0037 0.0718 7.15%
2025-01-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0037 1.0037 1.0079 1.0079 -0.0042 -0.42%
2025-01-03 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0079 1.0079 1.0453 1.0453 -0.0374 -3.58%
2025-01-02 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0453 1.0453 1.0679 1.0679 -0.0226 -2.12%
2024-12-31 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0679 1.0679 1.1169 1.1169 -0.0490 -4.39%
2024-12-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1376 1.1376 1.0949 1.0949 0.0427 3.90%
2024-12-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0949 1.0949 1.0889 1.0889 0.0060 0.55%
2024-12-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0889 1.0889 1.0826 1.0826 0.0063 0.58%
2024-12-23 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0826 1.0826 1.1248 1.1248 -0.0422 -3.75%
2024-12-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1248 1.1248 1.0848 1.0848 0.0400 3.69%
2024-12-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0848 1.0848 1.0623 1.0623 0.0225 2.12%
2024-12-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0383 1.0383 0.0240 2.31%
2024-12-17 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0466 1.0466 -0.0083 -0.79%
2024-12-16 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0581 1.0581 -0.0115 -1.09%
2024-12-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0581 1.0581 1.0773 1.0773 -0.0192 -1.78%
2024-12-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0773 1.0773 1.0704 1.0704 0.0069 0.64%
2024-12-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0616 1.0616 0.0088 0.83%
2024-12-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0616 1.0616 1.0580 1.0580 0.0036 0.34%
2024-12-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0855 1.0855 -0.0275 -2.53%
2024-12-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0855 1.0855 1.0739 1.0739 0.0116 1.08%
2024-12-05 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0739 1.0739 1.0655 1.0655 0.0084 0.79%
2024-12-04 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0655 1.0655 1.0872 1.0872 -0.0217 -2.00%
2024-12-03 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0872 1.0872 1.1019 1.1019 -0.0147 -1.33%
2024-12-02 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1019 1.1019 1.0636 1.0636 0.0383 3.60%
2024-11-29 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0636 1.0636 1.0441 1.0441 0.0195 1.87%
2024-11-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0441 1.0441 1.0524 1.0524 -0.0083 -0.79%
2024-11-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0524 1.0524 1.0237 1.0237 0.0287 2.80%
2024-11-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0237 1.0237 1.0283 1.0283 -0.0046 -0.45%
2024-11-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0283 1.0283 1.0449 1.0449 -0.0166 -1.59%
2024-11-22 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0918 1.0918 -0.0469 -4.30%
2024-11-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0918 1.0918 1.0860 1.0860 0.0058 0.53%
2024-11-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0860 1.0860 1.0716 1.0716 0.0144 1.34%
2024-11-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0716 1.0716 1.0330 1.0330 0.0386 3.74%
2024-11-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0330 1.0330 1.0649 1.0649 -0.0319 -3.00%
2024-11-15 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0649 1.0649 1.1203 1.1203 -0.0554 -4.95%
2024-11-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1203 1.1203 1.1679 1.1679 -0.0476 -4.08%
2024-11-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1679 1.1679 1.1672 1.1672 0.0007 0.06%
2024-11-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1672 1.1672 1.2022 1.2022 -0.0350 -2.91%
2024-11-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2022 1.2022 1.1550 1.1550 0.0472 4.09%
2024-11-08 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1550 1.1550 1.1173 1.1173 0.0377 3.37%
2024-11-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1173 1.1173 1.0983 1.0983 0.0190 1.73%
2024-11-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0983 1.0983 1.0821 1.0821 0.0162 1.50%
2024-11-05 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0296 1.0296 0.0525 5.10%
2024-11-04 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0296 1.0296 1.0103 1.0103 0.0193 1.91%
2024-11-01 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0103 1.0103 1.0638 1.0638 -0.0535 -5.03%
2024-10-31 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0638 1.0638 1.0500 1.0500 0.0138 1.31%
2024-10-30 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0500 1.0500 1.0543 1.0543 -0.0043 -0.41%
2024-10-29 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0543 1.0543 1.0702 1.0702 -0.0159 -1.49%
2024-10-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0702 1.0702 1.0769 1.0769 -0.0067 -0.62%
2024-10-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0771 1.0771 1.0751 1.0751 0.0020 0.19%
2024-10-23 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0751 1.0751 1.0914 1.0914 -0.0163 -1.49%
2024-10-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1161 1.1161 1.1128 1.1128 0.0033 0.30%
2024-10-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1128 1.1128 1.0114 1.0114 0.1014 10.03%
2024-10-17 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0114 1.0114 0.9925 0.9925 0.0189 1.90%
2024-10-16 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9925 0.9925 1.0200 1.0200 -0.0275 -2.70%
2024-10-15 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0460 1.0460 -0.0260 -2.49%
2024-10-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0460 1.0460 0.9954 0.9954 0.0506 5.08%
2024-10-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0507 1.0507 1.1050 1.1050 -0.0543 -4.91%
2024-10-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1050 1.1050 1.1307 1.1307 -0.0257 -2.27%
2024-10-08 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.1307 1.1307 0.9743 0.9743 0.1564 16.05%
2024-09-30 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.8457 0.8457 0.1286 15.21%
2024-09-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8457 0.8457 0.7965 0.7965 0.0492 6.18%
2024-09-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7965 0.7965 0.7651 0.7651 0.0314 4.10%
2024-09-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7651 0.7651 0.7680 0.7680 -0.0029 -0.38%
2024-09-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7680 0.7680 0.7283 0.7283 0.0397 5.45%
2024-09-23 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7283 0.7283 0.7297 0.7297 -0.0014 -0.19%
2024-09-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7297 0.7297 0.7311 0.7311 -0.0014 -0.19%
2024-09-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7311 0.7311 0.7367 0.7367 -0.0056 -0.76%
2024-09-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7367 0.7367 0.7476 0.7476 -0.0109 -1.46%
2024-09-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7476 0.7476 0.7393 0.7393 0.0083 1.12%
2024-09-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7393 0.7393 0.7451 0.7451 -0.0058 -0.78%
2024-09-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7451 0.7451 0.7473 0.7473 -0.0022 -0.29%
2024-09-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7473 0.7473 0.7389 0.7389 0.0084 1.14%
2024-09-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7389 0.7389 0.7411 0.7411 -0.0022 -0.30%
2024-09-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7411 0.7411 0.7576 0.7576 -0.0165 -2.18%
2024-09-05 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7576 0.7576 0.7618 0.7618 -0.0042 -0.55%
2024-09-04 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7618 0.7618 0.7733 0.7733 -0.0115 -1.49%
2024-09-03 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7733 0.7733 0.7714 0.7714 0.0019 0.25%
2024-08-30 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8014 0.8014 0.7719 0.7719 0.0295 3.82%
2024-08-29 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7719 0.7719 0.7682 0.7682 0.0037 0.48%
2024-08-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7682 0.7682 0.7689 0.7689 -0.0007 -0.09%
2024-08-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7689 0.7689 0.7824 0.7824 -0.0135 -1.73%
2024-08-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7824 0.7824 0.7871 0.7871 -0.0047 -0.60%
2024-08-23 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7871 0.7871 0.7897 0.7897 -0.0026 -0.33%
2024-08-22 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7897 0.7897 0.7960 0.7960 -0.0063 -0.79%
2024-08-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7960 0.7960 0.7953 0.7953 0.0007 0.09%
2024-08-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7953 0.7953 0.8066 0.8066 -0.0113 -1.40%
2024-08-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8066 0.8066 0.8052 0.8052 0.0014 0.17%
2024-08-16 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8052 0.8052 0.7975 0.7975 0.0077 0.97%
2024-08-15 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7975 0.7975 0.7982 0.7982 -0.0007 -0.09%
2024-08-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7982 0.7982 0.8054 0.8054 -0.0072 -0.89%
2024-08-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8054 0.8054 0.7971 0.7971 0.0083 1.04%
2024-08-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7971 0.7971 0.7984 0.7984 -0.0013 -0.16%
2024-08-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7984 0.7984 0.7906 0.7906 0.0078 0.99%
2024-08-08 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7906 0.7906 0.7884 0.7884 0.0022 0.28%
2024-08-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7884 0.7884 0.7981 0.7981 -0.0097 -1.22%
2024-08-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7981 0.7981 0.7886 0.7886 0.0095 1.20%
2024-08-05 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7886 0.7886 0.8396 0.8396 -0.0510 -6.07%
2024-08-01 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8758 0.8758 0.8758 0.8758 0.0000 0.00%
2024-07-31 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8758 0.8758 0.8475 0.8475 0.0283 3.34%
2024-07-30 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8475 0.8475 0.8431 0.8431 0.0044 0.52%
2024-07-29 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8431 0.8431 0.8537 0.8537 -0.0106 -1.24%
2024-07-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8537 0.8537 0.8506 0.8506 0.0031 0.36%
2024-07-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8506 0.8506 0.8682 0.8682 -0.0176 -2.03%
2024-07-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8682 0.8682 0.8753 0.8753 -0.0071 -0.81%
2024-07-23 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8753 0.8753 0.9155 0.9155 -0.0402 -4.39%
2024-07-22 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9155 0.9155 0.9113 0.9113 0.0042 0.46%
2024-07-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9113 0.9113 0.8988 0.8988 0.0125 1.39%
2024-07-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8988 0.8988 0.9032 0.9032 -0.0044 -0.49%
2024-07-17 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9032 0.9032 0.9238 0.9238 -0.0206 -2.23%
2024-07-16 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9238 0.9238 0.9009 0.9009 0.0229 2.54%
2024-07-15 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9009 0.9009 0.8968 0.8968 0.0041 0.46%
2024-07-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8968 0.8968 0.8964 0.8964 0.0004 0.04%
2024-07-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8964 0.8964 0.8859 0.8859 0.0105 1.19%
2024-07-10 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8814 0.8814 0.0045 0.51%
2024-07-09 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8814 0.8814 0.8443 0.8443 0.0371 4.39%
2024-07-08 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8443 0.8443 0.8479 0.8479 -0.0036 -0.42%
2024-07-05 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8479 0.8479 0.8485 0.8485 -0.0006 -0.07%
2024-07-04 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8485 0.8485 0.8639 0.8639 -0.0154 -1.78%
2024-07-03 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8639 0.8639 0.8536 0.8536 0.0103 1.21%
2024-07-02 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8536 0.8536 0.8728 0.8728 -0.0192 -2.20%
2024-07-01 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8728 0.8728 0.8665 0.8665 0.0063 0.73%
2024-06-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8665 0.8665 0.8575 0.8575 0.0090 1.05%
2024-06-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8575 0.8575 0.8652 0.8652 -0.0077 -0.89%
2024-06-26 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8652 0.8652 0.8414 0.8414 0.0238 2.83%
2024-06-25 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8414 0.8414 0.8712 0.8712 -0.0298 -3.42%
2024-06-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8712 0.8712 0.8955 0.8955 -0.0243 -2.71%
2024-06-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8955 0.8955 0.8918 0.8918 0.0037 0.41%
2024-06-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8918 0.8918 0.8930 0.8930 -0.0012 -0.13%
2024-06-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8930 0.8930 0.8864 0.8864 0.0066 0.74%
2024-06-18 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8864 0.8864 0.8846 0.8846 0.0018 0.20%
2024-06-17 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8846 0.8846 0.8700 0.8700 0.0146 1.68%
2024-06-14 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8700 0.8700 0.8694 0.8694 0.0006 0.07%
2024-06-13 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8694 0.8694 0.8610 0.8610 0.0084 0.98%
2024-06-12 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8610 0.8610 0.8562 0.8562 0.0048 0.56%
2024-06-11 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8562 0.8562 0.8274 0.8274 0.0288 3.48%
2024-06-07 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8274 0.8274 0.8317 0.8317 -0.0043 -0.52%
2024-06-06 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8317 0.8317 0.8391 0.8391 -0.0074 -0.88%
2024-06-05 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8391 0.8391 0.8459 0.8459 -0.0068 -0.80%
2024-06-04 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8459 0.8459 0.8526 0.8526 -0.0067 -0.79%
2024-06-03 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8526 0.8526 0.8334 0.8334 0.0192 2.30%
2024-05-31 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8334 0.8334 0.8276 0.8276 0.0058 0.70%
2024-05-30 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8276 0.8276 0.8131 0.8131 0.0145 1.78%
2024-05-29 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8131 0.8131 0.8156 0.8156 -0.0025 -0.31%
2024-05-28 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8156 0.8156 0.8200 0.8200 -0.0044 -0.54%
2024-05-27 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8200 0.8200 0.7957 0.7957 0.0243 3.05%
2024-05-24 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.7957 0.7957 0.8236 0.8236 -0.0279 -3.39%
2024-05-23 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.8236 0.8236 0.8367 0.8367 -0.0131 -1.57%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A(chǔ) 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%