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德邦價值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(012437)

今天最新凈值 0.7277 0.0011 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7221 -0.0056 -0.7752%
  • 累計凈值：0.7277
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6455億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一季德邦價值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦價值優(yōu)選混合A(012437)基金累計收益率-6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7213 0.7213 0.7277 0.7277 -0.0064 -0.88%
2025-05-21 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7277 0.7277 0.7266 0.7266 0.0011 0.15%
2025-05-20 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7266 0.7266 0.7222 0.7222 0.0044 0.61%
2025-05-19 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7222 0.7222 0.7211 0.7211 0.0011 0.15%
2025-05-16 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7211 0.7211 0.7231 0.7231 -0.0020 -0.28%
2025-05-15 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7231 0.7231 0.7327 0.7327 -0.0096 -1.31%
2025-05-14 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7327 0.7327 0.7340 0.7340 -0.0013 -0.18%
2025-05-13 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7340 0.7340 0.7375 0.7375 -0.0035 -0.47%
2025-05-12 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7375 0.7375 0.7301 0.7301 0.0074 1.01%
2025-05-09 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7301 0.7301 0.7365 0.7365 -0.0064 -0.87%
2025-05-08 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7365 0.7365 0.7359 0.7359 0.0006 0.08%
2025-05-07 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7359 0.7359 0.7312 0.7312 0.0047 0.64%
2025-05-06 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7312 0.7312 0.7207 0.7207 0.0105 1.46%
2025-04-30 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7207 0.7207 0.7191 0.7191 0.0016 0.22%
2025-04-29 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7191 0.7191 0.7199 0.7199 -0.0008 -0.11%
2025-04-28 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7199 0.7199 0.7279 0.7279 -0.0080 -1.10%
2025-04-25 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7279 0.7279 0.7301 0.7301 -0.0022 -0.30%
2025-04-24 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7301 0.7301 0.7339 0.7339 -0.0038 -0.52%
2025-04-23 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7339 0.7339 0.7345 0.7345 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7345 0.7345 0.7356 0.7356 -0.0011 -0.15%
2025-04-21 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7356 0.7356 0.7310 0.7310 0.0046 0.63%
2025-04-18 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7310 0.7310 0.7348 0.7348 -0.0038 -0.52%
2025-04-17 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7348 0.7348 0.7304 0.7304 0.0044 0.60%
2025-04-16 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7304 0.7304 0.7347 0.7347 -0.0043 -0.59%
2025-04-15 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7347 0.7347 0.7417 0.7417 -0.0070 -0.94%
2025-04-14 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7417 0.7417 0.7388 0.7388 0.0029 0.39%
2025-04-11 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7388 0.7388 0.7366 0.7366 0.0022 0.30%
2025-04-10 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7366 0.7366 0.7211 0.7211 0.0155 2.15%
2025-04-09 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7211 0.7211 0.7014 0.7014 0.0197 2.81%
2025-04-08 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7014 0.7014 0.6931 0.6931 0.0083 1.20%
2025-04-07 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.6931 0.6931 0.7590 0.7590 -0.0659 -8.68%
2025-04-03 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7590 0.7590 0.7668 0.7668 -0.0078 -1.02%
2025-04-02 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7668 0.7668 0.7692 0.7692 -0.0024 -0.31%
2025-04-01 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7692 0.7692 0.7613 0.7613 0.0079 1.04%
2025-03-31 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7613 0.7613 0.7700 0.7700 -0.0087 -1.13%
2025-03-28 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7700 0.7700 0.7769 0.7769 -0.0069 -0.89%
2025-03-27 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7769 0.7769 0.7740 0.7740 0.0029 0.37%
2025-03-26 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7740 0.7740 0.7762 0.7762 -0.0022 -0.28%
2025-03-25 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7762 0.7762 0.7751 0.7751 0.0011 0.14%
2025-03-24 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7751 0.7751 0.7765 0.7765 -0.0014 -0.18%
2025-03-21 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7765 0.7765 0.7880 0.7880 -0.0115 -1.46%
2025-03-20 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7880 0.7880 0.7948 0.7948 -0.0068 -0.86%
2025-03-19 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7948 0.7948 0.7952 0.7952 -0.0004 -0.05%
2025-03-18 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7952 0.7952 0.7943 0.7943 0.0009 0.11%
2025-03-17 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7943 0.7943 0.7920 0.7920 0.0023 0.29%
2025-03-14 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7920 0.7920 0.7795 0.7795 0.0125 1.60%
2025-03-13 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7795 0.7795 0.7838 0.7838 -0.0043 -0.55%
2025-03-12 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7838 0.7838 0.7930 0.7930 -0.0092 -1.16%
2025-03-11 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7930 0.7930 0.7916 0.7916 0.0014 0.18%
2025-03-10 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7916 0.7916 0.7861 0.7861 0.0055 0.70%
2025-03-07 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7861 0.7861 0.7844 0.7844 0.0017 0.22%
2025-03-06 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7844 0.7844 0.7771 0.7771 0.0073 0.94%
2025-03-05 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7771 0.7771 0.7745 0.7745 0.0026 0.34%
2025-03-04 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7745 0.7745 0.7713 0.7713 0.0032 0.41%
2025-03-03 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7713 0.7713 0.7621 0.7621 0.0092 1.21%
2025-02-28 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7621 0.7621 0.7742 0.7742 -0.0121 -1.56%
2025-02-27 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7742 0.7742 0.7691 0.7691 0.0051 0.66%
2025-02-26 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7691 0.7691 0.7604 0.7604 0.0087 1.14%
2025-02-25 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7604 0.7604 0.7706 0.7706 -0.0102 -1.32%
2025-02-24 012437 德邦價值優(yōu)選混合A 0.7706 0.7706 0.7745 0.7745 -0.0039 -0.50%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%