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德邦價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012438)

今天最新凈值 0.7060 0.0010 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6943 -0.0055 -0.7798%
  • 累計(jì)凈值：0.7060
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7632億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一季德邦價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦價(jià)值優(yōu)選混合C(012438)基金累計(jì)收益率-4.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.7060 0.7060 -0.0062 -0.88%
2025-05-21 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.14%
2025-05-20 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7050 0.7050 0.7008 0.7008 0.0042 0.60%
2025-05-19 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7008 0.7008 0.6998 0.6998 0.0010 0.14%
2025-05-16 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6998 0.6998 0.7017 0.7017 -0.0019 -0.27%
2025-05-15 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7017 0.7017 0.7110 0.7110 -0.0093 -1.31%
2025-05-14 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7110 0.7110 0.7123 0.7123 -0.0013 -0.18%
2025-05-13 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7123 0.7123 0.7157 0.7157 -0.0034 -0.48%
2025-05-12 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7157 0.7157 0.7086 0.7086 0.0071 1.00%
2025-05-09 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7086 0.7086 0.7148 0.7148 -0.0062 -0.87%
2025-05-08 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7148 0.7148 0.7142 0.7142 0.0006 0.08%
2025-05-07 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7097 0.7097 0.0045 0.63%
2025-05-06 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7097 0.7097 0.6995 0.6995 0.0102 1.46%
2025-04-30 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6995 0.6995 0.6980 0.6980 0.0015 0.21%
2025-04-29 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6980 0.6980 0.6989 0.6989 -0.0009 -0.13%
2025-04-28 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6989 0.6989 0.7066 0.7066 -0.0077 -1.09%
2025-04-25 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7066 0.7066 0.7089 0.7089 -0.0023 -0.32%
2025-04-24 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7089 0.7089 0.7125 0.7125 -0.0036 -0.51%
2025-04-23 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7125 0.7125 0.7131 0.7131 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7131 0.7131 0.7142 0.7142 -0.0011 -0.15%
2025-04-21 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7098 0.7098 0.0044 0.62%
2025-04-18 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7098 0.7098 0.7134 0.7134 -0.0036 -0.50%
2025-04-17 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7134 0.7134 0.7092 0.7092 0.0042 0.59%
2025-04-16 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7092 0.7092 0.7134 0.7134 -0.0042 -0.59%
2025-04-15 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7134 0.7134 0.7202 0.7202 -0.0068 -0.94%
2025-04-14 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7202 0.7202 0.7175 0.7175 0.0027 0.38%
2025-04-11 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7175 0.7175 0.7153 0.7153 0.0022 0.31%
2025-04-10 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7153 0.7153 0.7003 0.7003 0.0150 2.14%
2025-04-09 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7003 0.7003 0.6812 0.6812 0.0191 2.80%
2025-04-08 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6812 0.6812 0.6731 0.6731 0.0081 1.20%
2025-04-07 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.6731 0.6731 0.7372 0.7372 -0.0641 -8.70%
2025-04-03 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7372 0.7372 0.7448 0.7448 -0.0076 -1.02%
2025-04-02 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7448 0.7448 0.7471 0.7471 -0.0023 -0.31%
2025-04-01 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7471 0.7471 0.7395 0.7395 0.0076 1.03%
2025-03-31 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7395 0.7395 0.7480 0.7480 -0.0085 -1.14%
2025-03-28 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7480 0.7480 0.7547 0.7547 -0.0067 -0.89%
2025-03-27 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7547 0.7547 0.7519 0.7519 0.0028 0.37%
2025-03-26 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7519 0.7519 0.7541 0.7541 -0.0022 -0.29%
2025-03-25 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7541 0.7541 0.7530 0.7530 0.0011 0.15%
2025-03-24 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7544 0.7544 -0.0014 -0.19%
2025-03-21 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7544 0.7544 0.7656 0.7656 -0.0112 -1.46%
2025-03-20 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7656 0.7656 0.7722 0.7722 -0.0066 -0.85%
2025-03-19 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7722 0.7722 0.7727 0.7727 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7727 0.7727 0.7718 0.7718 0.0009 0.12%
2025-03-17 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7718 0.7718 0.7696 0.7696 0.0022 0.29%
2025-03-14 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7696 0.7696 0.7575 0.7575 0.0121 1.60%
2025-03-13 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7575 0.7575 0.7617 0.7617 -0.0042 -0.55%
2025-03-12 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7617 0.7617 0.7706 0.7706 -0.0089 -1.15%
2025-03-11 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7706 0.7706 0.7693 0.7693 0.0013 0.17%
2025-03-10 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7693 0.7693 0.7639 0.7639 0.0054 0.71%
2025-03-07 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7639 0.7639 0.7623 0.7623 0.0016 0.21%
2025-03-06 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7623 0.7623 0.7552 0.7552 0.0071 0.94%
2025-03-05 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7552 0.7552 0.7528 0.7528 0.0024 0.32%
2025-03-04 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7528 0.7528 0.7497 0.7497 0.0031 0.41%
2025-03-03 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7497 0.7497 0.7408 0.7408 0.0089 1.20%
2025-02-28 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7408 0.7408 0.7525 0.7525 -0.0117 -1.55%
2025-02-27 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7525 0.7525 0.7476 0.7476 0.0049 0.66%
2025-02-26 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7476 0.7476 0.7391 0.7391 0.0085 1.15%
2025-02-25 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7391 0.7391 0.7491 0.7491 -0.0100 -1.33%
2025-02-24 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7491 0.7491 0.7530 0.7530 -0.0039 -0.52%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%