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德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014320)

今天最新凈值 1.0814 -0.0157 -1.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0646 -0.0080 -0.7482%
  • 累計(jì)凈值：1.0814
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.0685億
  • 最近資產(chǎn)：22.51億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 雷濤
近一周德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(014320)基金累計(jì)收益率-3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0726 1.0726 1.0814 1.0814 -0.0088 -0.81%
2025-05-21 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0971 1.0971 -0.0157 -1.43%
2025-05-20 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0971 1.0971 1.0921 1.0921 0.0050 0.46%
2025-05-19 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0922 1.0922 1.0887 1.0887 0.0035 0.32%