德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(014320)
今天最新凈值
1.0814
-0.0157 -1.4300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0722
-0.0092 -0.8514%
- 累計凈值：1.0814
- 成立日期：2021-12-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：31.0685億
- 最近資產(chǎn)：22.51億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 雷濤
近一月德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(014320)基金累計收益率-5.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0157 |
-1.43% |
| 2025-05-20 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0271 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0280 |
-2.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0145 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0127 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-04-24 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2025-04-23 |
014320 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0028 |
-0.24% |
