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南方譽(yù)盈一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(014095)

今天最新凈值 1.1110 -0.0022 -0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1088 -0.0022 -0.1991%
  • 累計(jì)凈值：1.1110
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9540億
  • 最近資產(chǎn)：3.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)坤 劉益成
近一周南方譽(yù)盈一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方譽(yù)盈一年持有混合C(014095)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1132 1.1132 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1110 1.1110 0.0022 0.20%
2025-05-20 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1079 1.1079 0.0031 0.28%
2025-05-19 014095 南方譽(yù)盈一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1071 1.1071 0.0008 0.07%