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南方譽盈一年持有混合C基金凈值查詢(014095)

今天最新凈值 1.1132 0.0022 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1118 0.0008 0.0682%
  • 累計凈值：1.1132
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9540億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近一月南方譽盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方譽盈一年持有混合C(014095)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1132 1.1132 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1110 1.1110 0.0022 0.20%
2025-05-20 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1079 1.1079 0.0031 0.28%
2025-05-19 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1071 1.1071 0.0008 0.07%
2025-05-16 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1081 1.1081 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1081 1.1081 1.1108 1.1108 -0.0027 -0.24%
2025-05-14 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1080 1.1080 0.0028 0.25%
2025-05-13 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1083 1.1083 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1038 1.1038 0.0045 0.41%
2025-05-09 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1047 1.1047 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1024 1.1024 0.0023 0.21%
2025-05-07 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-05-06 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.0980 1.0980 0.0043 0.39%
2025-04-30 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.0968 1.0968 0.0012 0.11%
2025-04-29 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0953 1.0953 0.0015 0.14%
2025-04-28 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0963 1.0963 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0977 1.0977 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 014095 南方譽盈一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0968 1.0968 0.0009 0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%