南方譽盈一年持有混合C基金凈值查詢(014095)
今天最新凈值
1.1110
-0.0022 -0.2000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1088
-0.0022 -0.1991%
- 累計凈值：1.1110
- 成立日期：2021-12-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9540億
- 最近資產(chǎn)：3.19億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
今年以來,南方譽盈一年持有混合C(014095)基金累計收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0045 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-09 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-04-15 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0294 |
-2.66% |
| 2025-04-03 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-03-13 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-02-13 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
014095 |
南方譽盈一年持有混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0079 |
-0.72% |
