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南方譽盈一年持有混合C - 基金主頁(代碼:014095)

今天最新凈值 1.1110 -0.0022 -0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1088 -0.0022 -0.1991%
  • 累計凈值：1.1110
  • 成立日期：2021-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9540億
  • 最近資產(chǎn)：3.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.58% 0.26% 1.29% -0.47% 4.94% 6.06% 14.15% 11.10%
同類排名 340/1324 298/1340 223/1342 978/1333 397/1289 416/1190 81/1065 -
南方譽盈一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 2.61% -0.29%
00981 中芯國際 0.0000 2.04% -0.12%
300750 寧德時代 0.0000 1.96% -1.25%
00941 中國移動 0.0000 1.73% -0.58%
605090 九豐能源 0.0000 1.54% -0.48%
600690 海爾智家 0.0000 1.24% -1.64%
601668 中國建筑 0.0000 1.20% -1.38%
01171 兗礦能源 0.0000 1.03% -0.11%
002439 啟明星辰 0.0000 0.95% -1.79%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 0.88% 1.16%
南方譽盈一年持有混合C(014095)基金檔案
基金代碼 014095 基金簡稱 南方譽盈一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-22~2021-11-30 成立日期 2021-12-02 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉樹坤 劉益成 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 3.19億 最近份額 2.9540億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率