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國泰睿毅三年持有期混合A基金凈值查詢(013890)

今天最新凈值 0.8199 -0.0116 -1.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8122 -0.0077 -0.9425%
  • 累計(jì)凈值：0.8199
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7680億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
今年以來國泰睿毅三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累計(jì)收益率6.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8199 0.8199 -0.0084 -1.02%
2025-05-22 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8199 0.8199 0.8315 0.8315 -0.0116 -1.40%
2025-05-21 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8315 0.8315 0.8318 0.8318 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8318 0.8318 0.8220 0.8220 0.0098 1.19%
2025-05-19 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61%
2025-05-16 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8170 0.8170 0.8107 0.8107 0.0063 0.78%
2025-05-15 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8107 0.8107 0.8226 0.8226 -0.0119 -1.45%
2025-05-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8226 0.8226 0.8204 0.8204 0.0022 0.27%
2025-05-13 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8204 0.8204 0.8216 0.8216 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8216 0.8216 0.8048 0.8048 0.0168 2.09%
2025-05-09 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8048 0.8048 0.8154 0.8154 -0.0106 -1.30%
2025-05-08 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8048 0.8048 0.0106 1.32%
2025-05-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8048 0.8048 0.8029 0.8029 0.0019 0.24%
2025-05-06 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8029 0.8029 0.7803 0.7803 0.0226 2.90%
2025-04-30 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7803 0.7803 0.7718 0.7718 0.0085 1.10%
2025-04-29 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7718 0.7718 0.7661 0.7661 0.0057 0.74%
2025-04-28 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7661 0.7661 0.7721 0.7721 -0.0060 -0.78%
2025-04-25 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7721 0.7721 0.7624 0.7624 0.0097 1.27%
2025-04-24 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7624 0.7624 0.7647 0.7647 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7647 0.7647 0.7535 0.7535 0.0112 1.49%
2025-04-22 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7535 0.7535 0.7565 0.7565 -0.0030 -0.40%
2025-04-21 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7565 0.7565 0.7409 0.7409 0.0156 2.11%
2025-04-18 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7409 0.7409 0.7372 0.7372 0.0037 0.50%
2025-04-17 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7372 0.7372 0.7332 0.7332 0.0040 0.55%
2025-04-16 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7332 0.7332 0.7505 0.7505 -0.0173 -2.31%
2025-04-15 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7505 0.7505 0.7529 0.7529 -0.0024 -0.32%
2025-04-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7529 0.7529 0.7494 0.7494 0.0035 0.47%
2025-04-11 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7494 0.7494 0.7432 0.7432 0.0062 0.83%
2025-04-10 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7432 0.7432 0.7112 0.7112 0.0320 4.50%
2025-04-09 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7112 0.7112 0.7060 0.7060 0.0052 0.74%
2025-04-08 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7060 0.7060 0.7258 0.7258 -0.0198 -2.73%
2025-04-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7258 0.7258 0.8115 0.8115 -0.0857 -10.56%
2025-04-03 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8379 0.8379 -0.0264 -3.15%
2025-04-02 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8379 0.8379 0.8219 0.8219 0.0160 1.95%
2025-04-01 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8219 0.8219 0.8205 0.8205 0.0014 0.17%
2025-03-31 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8309 0.8309 -0.0104 -1.25%
2025-03-28 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8309 0.8309 0.8434 0.8434 -0.0125 -1.48%
2025-03-27 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8434 0.8434 0.8469 0.8469 -0.0035 -0.41%
2025-03-26 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8469 0.8469 0.8329 0.8329 0.0140 1.68%
2025-03-25 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8329 0.8329 0.8333 0.8333 -0.0004 -0.05%
2025-03-24 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8333 0.8333 0.8327 0.8327 0.0006 0.07%
2025-03-21 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8327 0.8327 0.8445 0.8445 -0.0118 -1.40%
2025-03-20 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8445 0.8445 0.8491 0.8491 -0.0046 -0.54%
2025-03-19 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8491 0.8491 0.8524 0.8524 -0.0033 -0.39%
2025-03-18 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8524 0.8524 0.8514 0.8514 0.0010 0.12%
2025-03-17 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8514 0.8514 0.8487 0.8487 0.0027 0.32%
2025-03-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8487 0.8487 0.8360 0.8360 0.0127 1.52%
2025-03-13 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8437 0.8437 -0.0077 -0.91%
2025-03-12 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8437 0.8437 0.8447 0.8447 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8447 0.8447 0.8463 0.8463 -0.0016 -0.19%
2025-03-10 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8463 0.8463 0.8441 0.8441 0.0022 0.26%
2025-03-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8441 0.8441 0.8433 0.8433 0.0008 0.09%
2025-03-06 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8433 0.8433 0.8332 0.8332 0.0101 1.21%
2025-03-05 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8332 0.8332 0.8284 0.8284 0.0048 0.58%
2025-03-04 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8284 0.8284 0.8274 0.8274 0.0010 0.12%
2025-03-03 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8274 0.8274 0.8246 0.8246 0.0028 0.34%
2025-02-28 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8246 0.8246 0.8434 0.8434 -0.0188 -2.23%
2025-02-27 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8434 0.8434 0.8413 0.8413 0.0021 0.25%
2025-02-26 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8413 0.8413 0.8287 0.8287 0.0126 1.52%
2025-02-25 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8287 0.8287 0.8349 0.8349 -0.0062 -0.74%
2025-02-24 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8349 0.8349 0.8344 0.8344 0.0005 0.06%
2025-02-21 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8344 0.8344 0.8275 0.8275 0.0069 0.83%
2025-02-20 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8275 0.8275 0.8191 0.8191 0.0084 1.03%
2025-02-19 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8191 0.8191 0.8025 0.8025 0.0166 2.07%
2025-02-18 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8025 0.8025 0.8102 0.8102 -0.0077 -0.95%
2025-02-17 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8102 0.8102 0.8162 0.8162 -0.0060 -0.74%
2025-02-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8162 0.8162 0.8120 0.8120 0.0042 0.52%
2025-02-13 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8120 0.8120 0.8241 0.8241 -0.0121 -1.47%
2025-02-12 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8241 0.8241 0.8116 0.8116 0.0125 1.54%
2025-02-11 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8116 0.8116 0.8115 0.8115 0.0001 0.01%
2025-02-10 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8151 0.8151 -0.0036 -0.44%
2025-02-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8151 0.8151 0.7926 0.7926 0.0225 2.84%
2025-02-06 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7926 0.7926 0.7801 0.7801 0.0125 1.60%
2025-02-05 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7801 0.7801 0.7857 0.7857 -0.0056 -0.71%
2025-01-27 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7857 0.7857 0.7946 0.7946 -0.0089 -1.12%
2025-01-22 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7925 0.7925 0.8012 0.8012 -0.0087 -1.09%
2025-01-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7896 0.7896 0.7617 0.7617 0.0279 3.66%
2025-01-13 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7617 0.7617 0.7643 0.7643 -0.0026 -0.34%
2025-01-10 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7643 0.7643 0.7789 0.7789 -0.0146 -1.87%
2025-01-09 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7789 0.7789 0.7738 0.7738 0.0051 0.66%
2025-01-08 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7738 0.7738 0.7669 0.7669 0.0069 0.90%
2025-01-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7669 0.7669 0.7544 0.7544 0.0125 1.66%
2025-01-06 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7544 0.7544 0.7449 0.7449 0.0095 1.28%
2025-01-03 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7449 0.7449 0.7601 0.7601 -0.0152 -2.00%
2025-01-02 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7601 0.7601 0.7708 0.7708 -0.0107 -1.39%