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國泰睿毅三年持有期混合A基金凈值查詢(013890)

今天最新凈值 0.8199 -0.0116 -1.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8122 -0.0077 -0.9425%
  • 累計凈值：0.8199
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7680億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一年國泰睿毅三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累計收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8199 0.8199 -0.0084 -1.02%
2025-05-22 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8199 0.8199 0.8315 0.8315 -0.0116 -1.40%
2025-05-21 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8315 0.8315 0.8318 0.8318 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8318 0.8318 0.8220 0.8220 0.0098 1.19%
2025-05-19 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61%
2025-05-16 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8170 0.8170 0.8107 0.8107 0.0063 0.78%
2025-05-15 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8107 0.8107 0.8226 0.8226 -0.0119 -1.45%
2025-05-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8226 0.8226 0.8204 0.8204 0.0022 0.27%
2025-05-13 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8204 0.8204 0.8216 0.8216 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8216 0.8216 0.8048 0.8048 0.0168 2.09%
2025-05-09 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8048 0.8048 0.8154 0.8154 -0.0106 -1.30%
2025-05-08 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8048 0.8048 0.0106 1.32%
2025-05-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8048 0.8048 0.8029 0.8029 0.0019 0.24%
2025-05-06 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8029 0.8029 0.7803 0.7803 0.0226 2.90%
2025-04-30 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7803 0.7803 0.7718 0.7718 0.0085 1.10%
2025-04-29 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7718 0.7718 0.7661 0.7661 0.0057 0.74%
2025-04-28 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7661 0.7661 0.7721 0.7721 -0.0060 -0.78%
2025-04-25 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7721 0.7721 0.7624 0.7624 0.0097 1.27%
2025-04-24 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7624 0.7624 0.7647 0.7647 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7647 0.7647 0.7535 0.7535 0.0112 1.49%
2025-04-22 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7535 0.7535 0.7565 0.7565 -0.0030 -0.40%
2025-04-21 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7565 0.7565 0.7409 0.7409 0.0156 2.11%
2025-04-18 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7409 0.7409 0.7372 0.7372 0.0037 0.50%
2025-04-17 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7372 0.7372 0.7332 0.7332 0.0040 0.55%
2025-04-16 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7332 0.7332 0.7505 0.7505 -0.0173 -2.31%
2025-04-15 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7505 0.7505 0.7529 0.7529 -0.0024 -0.32%
2025-04-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7529 0.7529 0.7494 0.7494 0.0035 0.47%
2025-04-11 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7494 0.7494 0.7432 0.7432 0.0062 0.83%
2025-04-10 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7432 0.7432 0.7112 0.7112 0.0320 4.50%
2025-04-09 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7112 0.7112 0.7060 0.7060 0.0052 0.74%
2025-04-08 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7060 0.7060 0.7258 0.7258 -0.0198 -2.73%
2025-04-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7258 0.7258 0.8115 0.8115 -0.0857 -10.56%
2025-04-03 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8379 0.8379 -0.0264 -3.15%
2025-04-02 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8379 0.8379 0.8219 0.8219 0.0160 1.95%
2025-04-01 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8219 0.8219 0.8205 0.8205 0.0014 0.17%
2025-03-31 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8309 0.8309 -0.0104 -1.25%
2025-03-28 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8309 0.8309 0.8434 0.8434 -0.0125 -1.48%
2025-03-27 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8434 0.8434 0.8469 0.8469 -0.0035 -0.41%
2025-03-26 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8469 0.8469 0.8329 0.8329 0.0140 1.68%
2025-03-25 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8329 0.8329 0.8333 0.8333 -0.0004 -0.05%
2025-03-24 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8333 0.8333 0.8327 0.8327 0.0006 0.07%
2025-03-21 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8327 0.8327 0.8445 0.8445 -0.0118 -1.40%
2025-03-20 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8445 0.8445 0.8491 0.8491 -0.0046 -0.54%
2025-03-19 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8491 0.8491 0.8524 0.8524 -0.0033 -0.39%
2025-03-18 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8524 0.8524 0.8514 0.8514 0.0010 0.12%
2025-03-17 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8514 0.8514 0.8487 0.8487 0.0027 0.32%
2025-03-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8487 0.8487 0.8360 0.8360 0.0127 1.52%
2025-03-13 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8437 0.8437 -0.0077 -0.91%
2025-03-12 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8437 0.8437 0.8447 0.8447 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8447 0.8447 0.8463 0.8463 -0.0016 -0.19%
2025-03-10 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8463 0.8463 0.8441 0.8441 0.0022 0.26%
2025-03-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8441 0.8441 0.8433 0.8433 0.0008 0.09%
2025-03-06 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8433 0.8433 0.8332 0.8332 0.0101 1.21%
2025-03-05 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8332 0.8332 0.8284 0.8284 0.0048 0.58%
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2025-03-03 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8274 0.8274 0.8246 0.8246 0.0028 0.34%
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2025-02-27 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8434 0.8434 0.8413 0.8413 0.0021 0.25%
2025-02-26 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8413 0.8413 0.8287 0.8287 0.0126 1.52%
2025-02-25 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8287 0.8287 0.8349 0.8349 -0.0062 -0.74%
2025-02-24 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8349 0.8349 0.8344 0.8344 0.0005 0.06%
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2025-02-19 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8191 0.8191 0.8025 0.8025 0.0166 2.07%
2025-02-18 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8025 0.8025 0.8102 0.8102 -0.0077 -0.95%
2025-02-17 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8102 0.8102 0.8162 0.8162 -0.0060 -0.74%
2025-02-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8162 0.8162 0.8120 0.8120 0.0042 0.52%
2025-02-13 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8120 0.8120 0.8241 0.8241 -0.0121 -1.47%
2025-02-12 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8241 0.8241 0.8116 0.8116 0.0125 1.54%
2025-02-11 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8116 0.8116 0.8115 0.8115 0.0001 0.01%
2025-02-10 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8151 0.8151 -0.0036 -0.44%
2025-02-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8151 0.8151 0.7926 0.7926 0.0225 2.84%
2025-02-06 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7926 0.7926 0.7801 0.7801 0.0125 1.60%
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2025-01-02 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7601 0.7601 0.7708 0.7708 -0.0107 -1.39%
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2024-12-25 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7855 0.7855 0.7926 0.7926 -0.0071 -0.90%
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2024-12-18 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7894 0.7894 0.7926 0.7926 -0.0032 -0.40%
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2024-12-16 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8019 0.8019 0.8101 0.8101 -0.0082 -1.01%
2024-12-13 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8101 0.8101 0.8239 0.8239 -0.0138 -1.67%
2024-12-12 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8239 0.8239 0.8169 0.8169 0.0070 0.86%
2024-12-11 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8169 0.8169 0.8165 0.8165 0.0004 0.05%
2024-12-10 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8165 0.8165 0.8174 0.8174 -0.0009 -0.11%
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2024-12-05 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8150 0.8150 0.8031 0.8031 0.0119 1.48%
2024-12-04 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8031 0.8031 0.8171 0.8171 -0.0140 -1.71%
2024-12-03 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8171 0.8171 0.8188 0.8188 -0.0017 -0.21%
2024-12-02 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8188 0.8188 0.8117 0.8117 0.0071 0.87%
2024-11-29 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8117 0.8117 0.7922 0.7922 0.0195 2.46%
2024-11-28 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7922 0.7922 0.7971 0.7971 -0.0049 -0.61%
2024-11-27 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7971 0.7971 0.7828 0.7828 0.0143 1.83%
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2024-11-25 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7840 0.7840 0.7738 0.7738 0.0102 1.32%
2024-11-22 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7738 0.7738 0.8055 0.8055 -0.0317 -3.94%
2024-11-21 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8055 0.8055 0.8111 0.8111 -0.0056 -0.69%
2024-11-20 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8111 0.8111 0.8006 0.8006 0.0105 1.31%
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2024-06-05 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7452 0.7452 0.7574 0.7574 -0.0122 -1.61%
2024-06-04 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7574 0.7574 0.7552 0.7552 0.0022 0.29%
2024-06-03 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7552 0.7552 0.7624 0.7624 -0.0072 -0.94%
2024-05-31 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7624 0.7624 0.7626 0.7626 -0.0002 -0.03%
2024-05-30 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7626 0.7626 0.7640 0.7640 -0.0014 -0.18%
2024-05-29 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7640 0.7640 0.7614 0.7614 0.0026 0.34%
2024-05-28 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7614 0.7614 0.7661 0.7661 -0.0047 -0.61%
2024-05-27 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7661 0.7661 0.7649 0.7649 0.0012 0.16%
2024-05-24 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7649 0.7649 0.7691 0.7691 -0.0042 -0.55%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%