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國泰睿毅三年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013890)

今天最新凈值 0.8199 -0.0116 -1.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8199
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7680億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
國泰睿毅三年持有期混合A基金013890重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002068 黑貓股份 0.0000 8.01% -3.46% -0.2771%
301188 力諾藥包 0.0000 6.59% 0.00% 0.0000%
603181 皇馬科技 0.0000 6.01% -0.80% -0.0481%
603612 索通發(fā)展 0.0000 5.73% 0.24% 0.0138%
688678 福立旺 0.0000 4.15% 3.38% 0.1403%
603063 禾望電氣 0.0000 4.11% -5.66% -0.2326%
300218 安利股份 0.0000 4.10% -1.92% -0.0787%
688503 聚和材料 0.0000 4.07% -0.03% -0.0012%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 4.03% -0.61% -0.0246%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.95% -1.25% -0.0494%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.75% -0.5576% 91.06%
國泰睿毅三年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.02% -0.94%
2025-05-22 -1.40% -1.40%
2025-05-21 -0.04% 0.52%
2025-05-20 1.19% 0.96%
2025-05-19 0.61% 1.13%
2025-05-16 0.78% 0.59%
2025-05-15 -1.45% -1.46%
2025-05-14 0.27% 0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰睿毅三年持有期混合A基金013890實(shí)時(shí)估值圖
國泰睿毅三年持有期混合A基金013890實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%