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國泰睿毅三年持有期混合A基金凈值查詢(013890)

今天最新凈值 0.8199 -0.0116 -1.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8122 -0.0077 -0.9425%
  • 累計凈值：0.8199
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7680億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一月國泰睿毅三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累計收益率8.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8199 0.8199 -0.0084 -1.02%
2025-05-22 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8199 0.8199 0.8315 0.8315 -0.0116 -1.40%
2025-05-21 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8315 0.8315 0.8318 0.8318 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8318 0.8318 0.8220 0.8220 0.0098 1.19%
2025-05-19 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61%
2025-05-16 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8170 0.8170 0.8107 0.8107 0.0063 0.78%
2025-05-15 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8107 0.8107 0.8226 0.8226 -0.0119 -1.45%
2025-05-14 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8226 0.8226 0.8204 0.8204 0.0022 0.27%
2025-05-13 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8204 0.8204 0.8216 0.8216 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8216 0.8216 0.8048 0.8048 0.0168 2.09%
2025-05-09 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8048 0.8048 0.8154 0.8154 -0.0106 -1.30%
2025-05-08 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8048 0.8048 0.0106 1.32%
2025-05-07 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8048 0.8048 0.8029 0.8029 0.0019 0.24%
2025-05-06 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.8029 0.8029 0.7803 0.7803 0.0226 2.90%
2025-04-30 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7803 0.7803 0.7718 0.7718 0.0085 1.10%
2025-04-29 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7718 0.7718 0.7661 0.7661 0.0057 0.74%
2025-04-28 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7661 0.7661 0.7721 0.7721 -0.0060 -0.78%
2025-04-25 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7721 0.7721 0.7624 0.7624 0.0097 1.27%
2025-04-24 013890 國泰睿毅三年持有期混合A 0.7624 0.7624 0.7647 0.7647 -0.0023 -0.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%