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天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C(天弘新華滬港深新興消費(fèi)C)基金凈值查詢(013889)

今天最新凈值 1.0875 0.0058 0.5400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0793 -0.0027 -0.2486%
  • 累計(jì)凈值：1.0875
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5983億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川 楊超 胡超
近一周天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C|天弘新華滬港深新興消費(fèi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C(013889)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0820 1.0820 1.0875 1.0875 -0.0055 -0.51%
2025-05-21 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0875 1.0875 1.0817 1.0817 0.0058 0.54%
2025-05-20 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0817 1.0817 1.0620 1.0620 0.0197 1.85%
2025-05-19 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0620 1.0620 1.0594 1.0594 0.0026 0.25%
2025-05-16 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0594 1.0594 1.0604 1.0604 -0.0010 -0.09%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%