天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C(天弘新華滬港深新興消費C)基金凈值查詢(013889)
今天最新凈值
1.0875
0.0058 0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0793
-0.0027 -0.2486%
- 累計凈值：1.0875
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5983億
- 最近資產(chǎn)：0.57億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：沙川 楊超 胡超
近一月天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C|天弘新華滬港深新興消費C基金凈值查詢
近一月,天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C(013889)基金累計收益率7.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0197 |
1.85% |
| 2025-05-19 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0168 |
1.60% |
| 2025-05-13 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0195 |
-1.82% |
| 2025-05-12 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0165 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0223 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0096 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
013889 |
天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C |
1.0177 |
1.0177 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0217 |
2.18% |
