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天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C(天弘新華滬港深新興消費(fèi)C)基金凈值查詢(013889)

今天最新凈值 1.0875 0.0058 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0919 0.0099 0.9186%
  • 累計(jì)凈值：1.0875
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5983億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川 楊超 胡超
近一季天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C|天弘新華滬港深新興消費(fèi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C(013889)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0820 1.0820 1.0875 1.0875 -0.0055 -0.51%
2025-05-21 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0875 1.0875 1.0817 1.0817 0.0058 0.54%
2025-05-20 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0817 1.0817 1.0620 1.0620 0.0197 1.85%
2025-05-19 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0620 1.0620 1.0594 1.0594 0.0026 0.25%
2025-05-16 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0594 1.0594 1.0604 1.0604 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0604 1.0604 1.0663 1.0663 -0.0059 -0.55%
2025-05-14 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0663 1.0663 1.0495 1.0495 0.0168 1.60%
2025-05-13 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0495 1.0495 1.0690 1.0690 -0.0195 -1.82%
2025-05-12 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0690 1.0690 1.0525 1.0525 0.0165 1.57%
2025-05-09 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0525 1.0525 1.0502 1.0502 0.0023 0.22%
2025-05-08 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0502 1.0502 1.0418 1.0418 0.0084 0.81%
2025-05-07 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0418 1.0418 1.0469 1.0469 -0.0051 -0.49%
2025-05-06 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0469 1.0469 1.0246 1.0246 0.0223 2.18%
2025-04-30 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0246 1.0246 1.0150 1.0150 0.0096 0.95%
2025-04-29 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2025-04-28 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2025-04-24 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0135 1.0135 1.0177 1.0177 -0.0042 -0.41%
2025-04-23 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0177 1.0177 0.9960 0.9960 0.0217 2.18%
2025-04-22 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9960 0.9960 0.9882 0.9882 0.0078 0.79%
2025-04-21 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9882 0.9882 0.9864 0.9864 0.0018 0.18%
2025-04-18 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9874 0.9874 0.9818 0.9818 0.0056 0.57%
2025-04-16 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9818 0.9818 1.0038 1.0038 -0.0220 -2.19%
2025-04-15 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0006 1.0006 0.0032 0.32%
2025-04-14 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0006 1.0006 0.9919 0.9919 0.0087 0.88%
2025-04-11 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9919 0.9919 0.9822 0.9822 0.0097 0.99%
2025-04-10 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9822 0.9822 0.9622 0.9622 0.0200 2.08%
2025-04-09 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9622 0.9622 0.9414 0.9414 0.0208 2.21%
2025-04-08 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9414 0.9414 0.9033 0.9033 0.0381 4.22%
2025-04-07 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9033 0.9033 1.0426 1.0426 -0.1393 -13.36%
2025-04-03 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0426 1.0426 1.0475 1.0475 -0.0049 -0.47%
2025-04-02 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0475 1.0475 1.0509 1.0509 -0.0034 -0.32%
2025-04-01 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0509 1.0509 1.0576 1.0576 -0.0067 -0.63%
2025-03-31 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0576 1.0576 1.0717 1.0717 -0.0141 -1.32%
2025-03-28 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0717 1.0717 1.0797 1.0797 -0.0080 -0.74%
2025-03-27 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0797 1.0797 1.0763 1.0763 0.0034 0.32%
2025-03-26 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0763 1.0763 1.0706 1.0706 0.0057 0.53%
2025-03-25 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0706 1.0706 1.0966 1.0966 -0.0260 -2.37%
2025-03-24 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0966 1.0966 1.0850 1.0850 0.0116 1.07%
2025-03-21 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0850 1.0850 1.1095 1.1095 -0.0245 -2.21%
2025-03-20 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1095 1.1095 1.1340 1.1340 -0.0245 -2.16%
2025-03-19 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1340 1.1340 1.1353 1.1353 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1353 1.1353 1.1145 1.1145 0.0208 1.87%
2025-03-17 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1145 1.1145 1.1100 1.1100 0.0045 0.41%
2025-03-14 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1100 1.1100 1.0784 1.0784 0.0316 2.93%
2025-03-13 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0784 1.0784 1.0835 1.0835 -0.0051 -0.47%
2025-03-12 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0835 1.0835 1.0967 1.0967 -0.0132 -1.20%
2025-03-11 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0967 1.0967 1.0844 1.0844 0.0123 1.13%
2025-03-10 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0844 1.0844 1.1016 1.1016 -0.0172 -1.56%
2025-03-07 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1016 1.1016 1.1006 1.1006 0.0010 0.09%
2025-03-06 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1006 1.1006 1.0694 1.0694 0.0312 2.92%
2025-03-05 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0694 1.0694 1.0404 1.0404 0.0290 2.79%
2025-03-04 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0446 1.0446 -0.0042 -0.40%
2025-03-03 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0446 1.0446 1.0474 1.0474 -0.0028 -0.27%
2025-02-28 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0474 1.0474 1.0812 1.0812 -0.0338 -3.13%
2025-02-27 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0812 1.0812 1.0829 1.0829 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0829 1.0829 1.0512 1.0512 0.0317 3.02%
2025-02-25 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0512 1.0512 1.0586 1.0586 -0.0074 -0.70%
2025-02-24 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0586 1.0586 1.0630 1.0630 -0.0044 -0.41%