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中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013844)

今天最新凈值 0.7426 0.0048 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7427 0.0001 0.0083%
  • 累計凈值：0.7426
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4439億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧
近一周中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A(013844)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013844 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A 0.7517 0.7517 0.7426 0.7426 0.0091 1.23%
2025-05-20 013844 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A 0.7426 0.7426 0.7378 0.7378 0.0048 0.65%
2025-05-19 013844 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A 0.7378 0.7378 0.7366 0.7366 0.0012 0.16%
2025-05-16 013844 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A 0.7366 0.7366 0.7354 0.7354 0.0012 0.16%