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中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A基金盤中實時估值(013844)

今天最新凈值 0.7517 0.0091 1.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7517
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4439億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧
中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A基金013844重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601728 中國電信 23.0000 1.43% 0.25% 0.0036%
601006 大秦鐵路 20.0000 1.27% -1.04% -0.0132%
002475 立訊精密 2.0000 0.80% -1.48% -0.0118%
603195 公牛集團 1.0300 0.79% 1.46% 0.0115%
600028 中國石化 12.0000 0.77% -1.56% -0.0120%
601857 中國石油 9.0000 0.75% -1.45% -0.0109%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.81% -0.0328% 5.81%
中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.65% -0.03%
2025-05-21 1.23% 0.01%
2025-05-20 0.65% 0.01%
2025-05-19 0.16% 0.03%
2025-05-16 0.16% -0.02%
2025-05-15 -0.88% -0.06%
2025-05-14 0.49% -0.02%
2025-05-13 0.38% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A基金013844實時估值圖
中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A基金013844實時估值圖