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中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013844)

今天最新凈值 0.7426 0.0048 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7518 0.0001 0.0083%
  • 累計(jì)凈值：0.7426
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4439億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧
近一月中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A(013844)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7517 0.7517 0.7426 0.7426 0.0091 1.23%
2025-05-20 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7426 0.7426 0.7378 0.7378 0.0048 0.65%
2025-05-19 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7378 0.7378 0.7366 0.7366 0.0012 0.16%
2025-05-16 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7366 0.7366 0.7354 0.7354 0.0012 0.16%
2025-05-15 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7354 0.7354 0.7419 0.7419 -0.0065 -0.88%
2025-05-14 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7419 0.7419 0.7383 0.7383 0.0036 0.49%
2025-05-13 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7383 0.7383 0.7355 0.7355 0.0028 0.38%
2025-05-12 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7355 0.7355 0.7333 0.7333 0.0022 0.30%
2025-05-09 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7333 0.7333 0.7339 0.7339 -0.0006 -0.08%
2025-05-08 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7339 0.7339 0.7353 0.7353 -0.0014 -0.19%
2025-05-07 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7353 0.7353 0.7355 0.7355 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7355 0.7355 0.7282 0.7282 0.0073 1.00%
2025-04-30 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7282 0.7282 0.7290 0.7290 -0.0008 -0.11%
2025-04-29 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7290 0.7290 0.7293 0.7293 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7293 0.7293 0.7304 0.7304 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7304 0.7304 0.7315 0.7315 -0.0011 -0.15%
2025-04-24 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7315 0.7315 0.7343 0.7343 -0.0028 -0.38%
2025-04-23 013844 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7343 0.7343 0.7371 0.7371 -0.0028 -0.38%