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中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013761)

今天最新凈值 0.9680 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9680
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5911億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳 鄧達(dá)
近一年中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐星選一年持有混合(FOF)A(013761)基金累計(jì)收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9686 0.9686 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9692 0.9692 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9776 0.9776 -0.0084 -0.86%
2025-05-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9743 0.9743 0.0033 0.34%
2025-05-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9776 0.9776 -0.0033 -0.34%
2025-05-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9664 0.9664 0.0112 1.16%
2025-05-09 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9707 0.9707 -0.0043 -0.44%
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2025-05-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9718 0.9718 -0.0026 -0.27%
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2025-04-08 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.8990 0.8990 0.0051 0.57%
2025-04-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8990 0.8990 0.9806 0.9806 -0.0816 -8.32%
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2025-03-31 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9966 0.9966 -0.0064 -0.64%
2025-03-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0015 1.0015 -0.0049 -0.49%
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2025-03-20 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0227 1.0227 -0.0076 -0.74%
2025-03-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0257 1.0257 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0184 1.0184 0.0073 0.72%
2025-03-17 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-03-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 0.9986 0.9986 0.0192 1.92%
2025-03-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0079 1.0079 -0.0093 -0.92%
2025-03-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0110 1.0110 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0085 1.0085 0.0025 0.25%
2025-03-10 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0112 1.0112 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0131 1.0131 -0.0019 -0.19%
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2025-03-03 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9881 0.9881 -0.0011 -0.11%
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2025-01-06 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9269 0.9269 -0.0008 -0.09%
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2024-12-16 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9795 0.9795 -0.0093 -0.95%
2024-12-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9963 0.9963 -0.0168 -1.69%
2024-12-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9874 0.9874 0.0089 0.90%
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2024-12-02 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9715 0.9715 0.0104 1.07%
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2024-11-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9707 0.9707 -0.0085 -0.88%
2024-11-27 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9539 0.9539 0.0168 1.76%
2024-11-26 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9554 0.9554 -0.0015 -0.16%
2024-11-25 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9581 0.9581 -0.0027 -0.28%
2024-11-22 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9840 0.9840 -0.0259 -2.63%
2024-11-21 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9872 0.9872 -0.0032 -0.32%
2024-11-20 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9816 0.9816 0.0056 0.57%
2024-11-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9714 0.9714 0.0102 1.05%
2024-11-18 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9821 0.9821 -0.0107 -1.09%
2024-11-15 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9977 0.9977 -0.0156 -1.56%
2024-11-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0178 1.0178 -0.0201 -1.97%
2024-11-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0145 1.0145 0.0033 0.33%
2024-11-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0212 1.0212 -0.0067 -0.66%
2024-11-11 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0116 1.0116 0.0096 0.95%
2024-11-08 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0179 1.0179 -0.0063 -0.62%
2024-11-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0005 1.0005 0.0174 1.74%
2024-11-06 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0053 1.0053 -0.0048 -0.48%
2024-11-05 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 0.9842 0.9842 0.0211 2.14%
2024-11-04 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9707 0.9707 0.0135 1.39%
2024-11-01 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9759 0.9759 -0.0052 -0.53%
2024-10-31 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9772 0.9772 -0.0013 -0.13%
2024-10-30 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9820 0.9820 -0.0048 -0.49%
2024-10-29 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9913 0.9913 -0.0093 -0.94%
2024-10-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9903 0.9903 0.0010 0.10%
2024-10-25 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9822 0.9822 0.0081 0.82%
2024-10-23 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9922 0.9922 -0.0009 -0.09%
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2024-10-21 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9809 0.9809 0.0044 0.45%
2024-10-18 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9442 0.9442 0.0367 3.89%
2024-10-17 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9517 0.9517 -0.0075 -0.79%
2024-10-16 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9586 0.9586 -0.0069 -0.72%
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2024-10-10 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9921 0.9921 0.0019 0.19%
2024-10-08 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 0.9982 0.9982 0.0609 6.10%
2024-09-30 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9235 0.9235 0.0747 8.09%
2024-09-27 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.8839 0.8839 0.0396 4.48%
2024-09-26 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8550 0.8550 0.0289 3.38%
2024-09-25 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8550 0.8550 0.8517 0.8517 0.0033 0.39%
2024-09-24 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8517 0.8517 0.8245 0.8245 0.0272 3.30%
2024-09-20 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8267 0.8267 0.8279 0.8279 -0.0012 -0.14%
2024-09-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8230 0.8230 0.0049 0.60%
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2024-09-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8225 0.8225 -0.0020 -0.24%
2024-09-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8225 0.8225 0.8254 0.8254 -0.0029 -0.35%
2024-09-11 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8254 0.8254 0.8208 0.8208 0.0046 0.56%
2024-09-10 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8208 0.8208 0.8195 0.8195 0.0013 0.16%
2024-09-09 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8195 0.8195 0.8251 0.8251 -0.0056 -0.68%
2024-09-06 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8251 0.8251 0.8355 0.8355 -0.0104 -1.24%
2024-09-05 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8355 0.8355 0.8334 0.8334 0.0021 0.25%
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2024-06-26 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9025 0.9025 0.8945 0.8945 0.0080 0.89%
2024-06-25 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8945 0.8945 0.9009 0.9009 -0.0064 -0.71%
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2024-06-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9127 0.9127 0.0004 0.04%
2024-06-11 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9140 0.9140 -0.0013 -0.14%
2024-06-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9215 0.9215 -0.0075 -0.81%
2024-06-06 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9228 0.9228 -0.0013 -0.14%
2024-06-05 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9299 0.9299 -0.0071 -0.76%
2024-06-04 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9216 0.9216 0.0083 0.90%
2024-06-03 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9159 0.9159 0.0057 0.62%
2024-05-31 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9185 0.9185 -0.0026 -0.28%
2024-05-30 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9206 0.9206 -0.0021 -0.23%
2024-05-29 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9201 0.9201 0.0005 0.05%
2024-05-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9276 0.9276 -0.0075 -0.81%
2024-05-27 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9182 0.9182 0.0094 1.02%
2024-05-24 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9280 0.9280 -0.0098 -1.06%
2024-05-23 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9380 0.9380 -0.0100 -1.07%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%