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中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013761)

今天最新凈值 0.9762 0.0082 0.8500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9762
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5911億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳 鄧達
今年以來中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐星選一年持有混合(FOF)A(013761)基金累計收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9680 0.9680 0.0082 0.85%
2025-05-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9686 0.9686 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9692 0.9692 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9776 0.9776 -0.0084 -0.86%
2025-05-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9743 0.9743 0.0033 0.34%
2025-05-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9776 0.9776 -0.0033 -0.34%
2025-05-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9664 0.9664 0.0112 1.16%
2025-05-09 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9707 0.9707 -0.0043 -0.44%
2025-05-08 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9692 0.9692 0.0015 0.15%
2025-05-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9718 0.9718 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9600 0.9600 0.0118 1.23%
2025-04-30 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9551 0.9551 0.0049 0.51%
2025-04-29 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9538 0.9538 0.0013 0.14%
2025-04-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9569 0.9569 -0.0031 -0.32%
2025-04-25 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9583 0.9583 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9607 0.9607 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9557 0.9557 0.0050 0.52%
2025-04-22 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9522 0.9522 0.0035 0.37%
2025-04-21 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9416 0.9416 0.0106 1.13%
2025-04-18 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9438 0.9438 -0.0022 -0.23%
2025-04-17 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9408 0.9408 0.0030 0.32%
2025-04-16 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9483 0.9483 -0.0075 -0.79%
2025-04-15 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9508 0.9508 -0.0025 -0.26%
2025-04-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9445 0.9445 0.0063 0.67%
2025-04-11 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9341 0.9341 0.0104 1.11%
2025-04-10 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9149 0.9149 0.0192 2.10%
2025-04-09 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9041 0.9041 0.0108 1.19%
2025-04-08 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.8990 0.8990 0.0051 0.57%
2025-04-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8990 0.8990 0.9806 0.9806 -0.0816 -8.32%
2025-04-03 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9962 0.9962 -0.0156 -1.57%
2025-04-02 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9966 0.9966 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9902 0.9902 0.0064 0.65%
2025-03-31 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9966 0.9966 -0.0064 -0.64%
2025-03-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0015 1.0015 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9942 0.9942 0.0073 0.73%
2025-03-26 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9926 0.9926 0.0016 0.16%
2025-03-25 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 1.0013 1.0013 -0.0087 -0.87%
2025-03-24 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9978 0.9978 0.0035 0.35%
2025-03-21 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0151 1.0151 -0.0173 -1.70%
2025-03-20 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0227 1.0227 -0.0076 -0.74%
2025-03-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0257 1.0257 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0184 1.0184 0.0073 0.72%
2025-03-17 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-03-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 0.9986 0.9986 0.0192 1.92%
2025-03-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0079 1.0079 -0.0093 -0.92%
2025-03-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0110 1.0110 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0085 1.0085 0.0025 0.25%
2025-03-10 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0112 1.0112 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0131 1.0131 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 0.9967 0.9967 0.0164 1.65%
2025-03-05 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9899 0.9899 0.0068 0.69%
2025-03-04 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9870 0.9870 0.0029 0.29%
2025-03-03 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9881 0.9881 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 1.0121 1.0121 -0.0240 -2.37%
2025-02-27 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05%
2025-02-26 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0005 1.0005 0.0111 1.11%
2025-02-25 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0084 1.0084 -0.0079 -0.78%
2025-02-24 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0117 1.0117 -0.0033 -0.33%
2025-02-21 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 0.9927 0.9927 0.0190 1.91%
2025-02-20 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9905 0.9905 0.0022 0.22%
2025-02-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9797 0.9797 0.0108 1.10%
2025-02-18 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9871 0.9871 -0.0074 -0.75%
2025-02-17 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9839 0.9839 0.0032 0.33%
2025-02-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9763 0.9763 0.0076 0.78%
2025-02-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9838 0.9838 -0.0075 -0.76%
2025-02-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9738 0.9738 0.0100 1.03%
2025-02-11 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9790 0.9790 -0.0052 -0.53%
2025-02-10 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9752 0.9752 0.0038 0.39%
2025-02-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9643 0.9643 0.0109 1.13%
2025-02-06 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9487 0.9487 0.0156 1.64%
2025-02-05 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9532 0.9532 -0.0045 -0.47%
2025-01-27 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9609 0.9609 -0.0077 -0.80%
2025-01-24 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9495 0.9495 0.0114 1.20%
2025-01-23 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9563 0.9563 -0.0068 -0.71%
2025-01-20 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9450 0.9450 0.0111 1.17%
2025-01-10 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9316 0.9316 -0.0122 -1.31%
2025-01-09 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9305 0.9305 0.0011 0.12%
2025-01-08 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9336 0.9336 -0.0031 -0.33%
2025-01-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9261 0.9261 0.0075 0.81%
2025-01-06 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9269 0.9269 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9381 0.9381 -0.0112 -1.19%
2025-01-02 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9579 0.9579 -0.0198 -2.07%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%