中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013761)

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今天最新凈值 0.9680 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9680
成立日期：
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：0.5911億
最近資產(chǎn)：0.59億
基金公司：
基金經(jīng)理：桑磊侯丹琳鄧達(dá)

近一季中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,中歐星選一年持有混合(FOF)A(013761)基金累計(jì)收益率-1.56%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9680	0.9680	0.0082	0.85%
2025-05-19	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9686	0.9686	-0.0006	-0.06%
2025-05-16	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9692	0.9692	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9776	0.9776	-0.0084	-0.86%
2025-05-14	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9743	0.9743	0.0033	0.34%
2025-05-13	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9776	0.9776	-0.0033	-0.34%
2025-05-12	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9664	0.9664	0.0112	1.16%
2025-05-09	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9707	0.9707	-0.0043	-0.44%
2025-05-08	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9692	0.9692	0.0015	0.15%
2025-05-07	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9718	0.9718	-0.0026	-0.27%

2025-05-06	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9600	0.9600	0.0118	1.23%
2025-04-30	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9551	0.9551	0.0049	0.51%
2025-04-29	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9538	0.9538	0.0013	0.14%
2025-04-28	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9538	0.9538	0.9569	0.9569	-0.0031	-0.32%
2025-04-25	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9569	0.9569	0.9583	0.9583	-0.0014	-0.15%
2025-04-24	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9583	0.9583	0.9607	0.9607	-0.0024	-0.25%
2025-04-23	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9607	0.9607	0.9557	0.9557	0.0050	0.52%
2025-04-22	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9522	0.9522	0.0035	0.37%
2025-04-21	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9522	0.9522	0.9416	0.9416	0.0106	1.13%
2025-04-18	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9438	0.9438	-0.0022	-0.23%
2025-04-17	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9408	0.9408	0.0030	0.32%
2025-04-16	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9483	0.9483	-0.0075	-0.79%
2025-04-15	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9483	0.9483	0.9508	0.9508	-0.0025	-0.26%
2025-04-14	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9445	0.9445	0.0063	0.67%
2025-04-11	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9445	0.9445	0.9341	0.9341	0.0104	1.11%

2025-04-10	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9149	0.9149	0.0192	2.10%
2025-04-09	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9149	0.9149	0.9041	0.9041	0.0108	1.19%
2025-04-08	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9041	0.9041	0.8990	0.8990	0.0051	0.57%
2025-04-07	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.8990	0.8990	0.9806	0.9806	-0.0816	-8.32%
2025-04-03	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9962	0.9962	-0.0156	-1.57%
2025-04-02	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9966	0.9966	-0.0004	-0.04%
2025-04-01	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9902	0.9902	0.0064	0.65%
2025-03-31	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9966	0.9966	-0.0064	-0.64%
2025-03-28	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	1.0015	1.0015	-0.0049	-0.49%
2025-03-27	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9942	0.9942	0.0073	0.73%
2025-03-26	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9926	0.9926	0.0016	0.16%
2025-03-25	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	1.0013	1.0013	-0.0087	-0.87%
2025-03-24	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9978	0.9978	0.0035	0.35%
2025-03-21	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	1.0151	1.0151	-0.0173	-1.70%
2025-03-20	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0227	1.0227	-0.0076	-0.74%
2025-03-19	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0257	1.0257	-0.0030	-0.29%
2025-03-18	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0184	1.0184	0.0073	0.72%
2025-03-17	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0178	1.0178	0.0006	0.06%
2025-03-14	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	0.9986	0.9986	0.0192	1.92%
2025-03-13	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	1.0079	1.0079	-0.0093	-0.92%
2025-03-12	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0110	1.0110	-0.0031	-0.31%
2025-03-11	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0085	1.0085	0.0025	0.25%
2025-03-10	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0112	1.0112	-0.0027	-0.27%
2025-03-07	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0131	1.0131	-0.0019	-0.19%
2025-03-06	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	0.9967	0.9967	0.0164	1.65%
2025-03-05	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9899	0.9899	0.0068	0.69%
2025-03-04	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9870	0.9870	0.0029	0.29%
2025-03-03	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9881	0.9881	-0.0011	-0.11%
2025-02-28	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	1.0121	1.0121	-0.0240	-2.37%
2025-02-27	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2025-02-26	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0005	1.0005	0.0111	1.11%
2025-02-25	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0084	1.0084	-0.0079	-0.78%
2025-02-24	013761	中歐星選一年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0117	1.0117	-0.0033	-0.33%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂(lè)股票C	2.3080	1.14%
前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合	0.7138	1.06%
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A	0.7548	1.02%
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
行業(yè)FOF	0.7941	-0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6607	-0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6697	-0.70%
行業(yè)精選	0.7407	-0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7305	-0.79%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0257	-0.99%
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0316	-1.00%
同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A	0.8527	-0.50%
同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C	0.8426	-0.50%
易方達(dá)優(yōu)選星匯六個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9506	-0.50%

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中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013761)